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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 811.00 | 176 245.00 | 6 566.00 | 182 811.00 |
AP Constructions | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 962.00 | 124 289.00 | 6 673.00 | 130 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 352.00 | 325 814.00 | 35 538.00 | 361 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 173.00 | 3 120.00 | 1 233 053.00 | 1 236 173.00 |
BZ Autres créances | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CF Disponibilités | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 704.00 | 3 120.00 | 1 358 584.00 | 1 361 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 056.00 | 328 934.00 | 1 394 122.00 | 1 723 056.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 685.00 | -161 146.00 | | -113 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 409.00 | 47 461.00 | | 180 409.00 |
DL TOTAL (I) | 75 524.00 | -104 885.00 | | 75 524.00 |
DP Provisions pour risques | 96 994.00 | 50 715.00 | | 96 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 994.00 | 50 715.00 | | 96 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 694.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 162.00 | 185 807.00 | | 245 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 156.00 | 553 990.00 | | 968 156.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 615.00 | | 6 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 836.00 | 2 218.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 604.00 | 743 511.00 | | 1 221 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 122.00 | 689 340.00 | | 1 394 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 604.00 | 743 511.00 | | 1 221 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 021.00 | 2 760 036.00 | 2 841 058.00 | 81 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 021.00 | 2 760 036.00 | 2 841 058.00 | 81 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 21 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 296.00 | 1 432.00 | | 70 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 994.00 | 7 533.00 | | 96 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 290.00 | 8 964.00 | | 167 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 635.00 | -8 964.00 | | -114 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 413.00 | 2 146 594.00 | | 2 894 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 004.00 | 2 099 133.00 | | 2 714 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 409.00 | 47 461.00 | | 180 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 677.00 | | 13 674.00 | 347 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 607.00 | | 8 204.00 | 174 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 688.00 | | 4 554.00 | 151 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | 916.00 | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 893.00 | 2 921.00 | | 322 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 607.00 | 1 638.00 | | 174 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 286.00 | 1 283.00 | | 148 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 715.00 | 96 994.00 | 50 715.00 | 50 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 715.00 | 100 114.00 | 50 715.00 | 50 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96 994.00 | 50 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 091.00 | 843 091.00 | | 843 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 429.00 | 1 232 429.00 | | 1 232 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 429.00 | 1 319 620.00 | 21 809.00 | 1 341 429.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 604.00 | 1 221 604.00 | | 1 221 604.00 |