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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 082.00 | 96 086.00 | 9 996.00 | 106 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 697.00 | 68 976.00 | 22 721.00 | 91 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 862.00 | 181 855.00 | 140 007.00 | 321 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BN En cours de production de biens | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 693.00 | 60 362.00 | 564 331.00 | 624 693.00 |
BZ Autres créances | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
CF Disponibilités | 389 598.00 | | 389 598.00 | 389 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 211.00 | 60 362.00 | 1 195 849.00 | 1 256 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 073.00 | 242 217.00 | 1 335 856.00 | 1 578 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DG Autres réserves | 461 461.00 | | | 461 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
DL TOTAL (I) | 871 257.00 | | | 871 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 599.00 | | | 464 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 856.00 | | | 1 335 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 599.00 | | | 464 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FG Production vendue services | 1 968 097.00 | | 1 968 097.00 | 1 968 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 634.00 | | 1 970 634.00 | 1 970 634.00 |
FM Production stockée | | | -86 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 030.00 | | | 1 900 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 268.00 | | | 1 780 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 636.00 | | 7 982.00 | 316 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 321 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 211 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 817.00 | | 7 982.00 | 205 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 667.00 | 12 944.00 | 2 756.00 | 171 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 137.00 | 12 944.00 | 2 756.00 | 168 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 552 294.00 | | | 552 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 984.00 | 687 695.00 | 7 289.00 | 694 984.00 |
VW T.V.A. | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 598.00 | 464 598.00 | | 464 598.00 |