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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 661.00 | 92 946.00 | 38 714.00 | 131 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 869.00 | 96 738.00 | 19 131.00 | 115 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 444.00 | 204 148.00 | 165 295.00 | 369 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BN En cours de production de biens | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 606.00 | 1 200.00 | 279 406.00 | 280 606.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 431 144.00 | | 431 144.00 | 431 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 939.00 | 1 200.00 | 744 739.00 | 745 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 383.00 | 205 348.00 | 910 034.00 | 1 115 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DG Autres réserves | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
DL TOTAL (I) | 582 735.00 | | | 582 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 299.00 | | | 327 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 034.00 | | | 910 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 465.00 | | | 302 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 232.00 | | 2 708.00 | 367 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 369 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 260 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 607.00 | | 2 683.00 | 258 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 25.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 748.00 | 17 895.00 | 493.00 | 186 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 548.00 | 17 895.00 | 493.00 | 185 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 280 606.00 | 280 606.00 | | 280 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 070.00 | 13 451.00 | 19 620.00 | 33 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 030.00 | 290 581.00 | 7 449.00 | 298 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 086.00 | 302 467.00 | 19 620.00 | 322 086.00 |