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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 792.00 | 101 830.00 | 26 962.00 | 128 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 989.00 | 72 269.00 | 41 719.00 | 113 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 646.00 | 188 564.00 | 176 082.00 | 364 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BN En cours de production de biens | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 495.00 | 54 718.00 | 291 777.00 | 346 495.00 |
BZ Autres créances | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CF Disponibilités | 360 324.00 | | 360 324.00 | 360 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 005.00 | 54 718.00 | 732 287.00 | 787 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 652.00 | 243 282.00 | 908 370.00 | 1 151 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DG Autres réserves | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 588 122.00 | | | 588 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 370.00 | | | 908 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 769.00 | | | 292 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FG Production vendue services | 1 271 601.00 | 6 400.00 | 1 278 001.00 | 1 271 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 158.00 | 6 400.00 | 1 281 558.00 | 1 275 158.00 |
FM Production stockée | | | -56 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 546.00 | | | -24 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 886.00 | | | 1 232 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 025.00 | | | 1 216 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 949.00 | | 52 226.00 | 321 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 528.00 | 364 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 256 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 043.00 | | 52 202.00 | 211 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | 24.00 | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 076.00 | 6 256.00 | 8 769.00 | 191 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 2 330.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 547.00 | 6 256.00 | 6 439.00 | 187 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 087.00 | 103 087.00 | | 103 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 346 495.00 | 346 495.00 | | 346 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 500.00 | 9 022.00 | 27 478.00 | 36 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 314.00 | 390 913.00 | 7 401.00 | 398 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 248.00 | 292 770.00 | 27 478.00 | 320 248.00 |