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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 152.00 | 102 089.00 | 27 063.00 | 129 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 627.00 | 72 194.00 | -3 567.00 | 68 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 949.00 | 191 076.00 | 130 873.00 | 321 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BN En cours de production de biens | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 525.00 | 53 090.00 | 520 436.00 | 573 525.00 |
BZ Autres créances | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CF Disponibilités | 252 395.00 | | 252 395.00 | 252 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 528.00 | 53 090.00 | 941 438.00 | 994 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 477.00 | 244 166.00 | 1 072 311.00 | 1 316 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DG Autres réserves | 281 198.00 | | | 281 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
DL TOTAL (I) | 651 300.00 | | | 651 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 695.00 | | | 199 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 011.00 | | | 421 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 311.00 | | | 1 072 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 011.00 | | | 421 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 1 647 551.00 | | 1 647 551.00 | 1 647 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 160.00 | | 1 648 160.00 | 1 648 160.00 |
FM Production stockée | | | 14 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | | | -7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 844.00 | | | 1 677 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 776.00 | | | 1 597 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 862.00 | | 87.00 | 321 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 043.00 | | | 211 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | 87.00 | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 855.00 | 9 220.00 | | 181 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 325.00 | 9 220.00 | | 178 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 074.00 | 213 074.00 | | 213 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 509 841.00 | | | 509 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
VB T. V. A. | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 043.00 | 649 666.00 | 7 376.00 | 657 043.00 |
VW T.V.A. | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 010.00 | 421 010.00 | | 421 010.00 |