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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 612.00 | 98 009.00 | 34 602.00 | 132 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 869.00 | 102 755.00 | 6 113.00 | 108 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 419.00 | 215 229.00 | 148 190.00 | 363 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BN En cours de production de biens | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 131.00 | | 205 131.00 | 205 131.00 |
BZ Autres créances | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CF Disponibilités | 379 971.00 | | 379 971.00 | 379 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 036.00 | | 677 036.00 | 677 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 455.00 | 215 229.00 | 825 226.00 | 1 040 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DG Autres réserves | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 545 166.00 | | | 545 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 059.00 | | | 280 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 226.00 | | | 825 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 697.00 | | | 273 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 445.00 | | 975.00 | 369 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 363 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 254 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 796.00 | | 950.00 | 260 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | 25.00 | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 149.00 | 18 081.00 | 7 000.00 | 204 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 949.00 | 18 081.00 | 7 000.00 | 202 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 391.00 | 234 917.00 | 7 474.00 | 242 391.00 |