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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 340 977.00 | | 3 340 977.00 | 3 340 977.00 |
AN Terrains | 6 477.00 | 3 492.00 | 2 985.00 | 6 477.00 |
AP Constructions | 706 813.00 | 645 984.00 | 60 830.00 | 706 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 012.00 | 1 263 093.00 | 277 919.00 | 1 541 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 561.00 | 534 815.00 | 184 746.00 | 719 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 446.00 | 2 448 884.00 | 3 957 562.00 | 6 406 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BT Marchandises | 858 635.00 | | 858 635.00 | 858 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
BZ Autres créances | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CF Disponibilités | 889 122.00 | | 889 122.00 | 889 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 443.00 | | 2 043 443.00 | 2 043 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 889.00 | 2 448 884.00 | 6 001 005.00 | 8 449 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 054.00 | 159 787.00 | | 244 054.00 |
DG Autres réserves | 3 071 388.00 | 3 071 388.00 | | 3 071 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 738.00 | 421 337.00 | | 232 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 415.00 | 4 071 746.00 | | 3 967 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 396.00 | 389 699.00 | | 328 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 073.00 | 542 621.00 | | 378 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 831.00 | 832 566.00 | | 1 003 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 059.00 | 338 445.00 | | 323 059.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 2 149.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 590.00 | 2 105 480.00 | | 2 033 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 005.00 | 6 177 226.00 | | 6 001 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 553.00 | 1 238 550.00 | | 1 767 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 013 158.00 | | 12 013 158.00 | 12 013 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 636.00 | | 2 062 636.00 | 2 062 636.00 |
FG Production vendue services | 255 935.00 | | 255 935.00 | 255 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 331 730.00 | | 14 331 730.00 | 14 331 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 352 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 898 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 748.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 467.00 | 10 870.00 | | 16 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 713.00 | 3 876.00 | | 14 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 231.00 | 3 876.00 | | 15 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 4 687.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 5 187.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 923.00 | -1 311.00 | | 10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 086.00 | 169 403.00 | | 87 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 006.00 | 15 245 001.00 | | 14 376 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 143 267.00 | 14 823 664.00 | | 14 143 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 738.00 | 421 337.00 | | 232 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 364 191.00 | | 41 737.00 | 6 364 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -518.00 | 90 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -518.00 | 6 406 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 477.00 | | | 3 342 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 441.00 | | 39 422.00 | 2 934 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 273.00 | | 2 315.00 | 87 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 136.00 | 103 748.00 | | 2 345 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 636.00 | 103 748.00 | | 2 343 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 831.00 | 1 003 831.00 | | 1 003 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 046.00 | 206 046.00 | | 206 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
UX Autres créances clients | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 860.00 | 61 823.00 | 228 645.00 | 327 860.00 |
VI Groupe et associés | 373 826.00 | 373 826.00 | | 373 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
VP Divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 231.00 | | | 155 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 670.00 | 383 670.00 | | 383 670.00 |
VW T.V.A. | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 590.00 | 1 767 553.00 | 228 645.00 | 2 033 590.00 |