| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 340 977.00 | | 3 340 977.00 | 3 340 977.00 |
AN Terrains | 6 477.00 | 4 004.00 | 2 473.00 | 6 477.00 |
AP Constructions | 706 813.00 | 653 809.00 | 53 004.00 | 706 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 200.00 | 1 322 253.00 | 233 947.00 | 1 556 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 423.00 | 566 220.00 | 185 203.00 | 751 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 382.00 | 2 547 786.00 | 3 906 596.00 | 6 454 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BT Marchandises | 877 949.00 | | 877 949.00 | 877 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
BZ Autres créances | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
CF Disponibilités | 513 669.00 | | 513 669.00 | 513 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 433.00 | | 1 682 433.00 | 1 682 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 815.00 | 2 547 786.00 | 5 589 029.00 | 8 136 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 290 602.00 | 244 054.00 | | 290 602.00 |
DG Autres réserves | 3 071 579.00 | 3 071 388.00 | | 3 071 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 801.00 | 232 738.00 | | 86 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 216.00 | 3 967 415.00 | | 3 868 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 030.00 | 328 396.00 | | 267 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 530.00 | 378 073.00 | | 54 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 693.00 | 1 003 831.00 | | 1 069 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 934.00 | 323 059.00 | | 320 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 231.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 813.00 | 2 033 590.00 | | 1 720 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 029.00 | 6 001 005.00 | | 5 589 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 601.00 | 1 767 553.00 | | 1 516 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108 258.00 | | 12 108 258.00 | 12 108 258.00 |
FD Production vendue biens | 2 031 239.00 | | 2 031 239.00 | 2 031 239.00 |
FG Production vendue services | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 361 660.00 | | 14 361 660.00 | 14 361 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 372 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 025 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 902.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | 16 467.00 | | 4 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 14 713.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 15 231.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 931.00 | 4 308.00 | | 93 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 931.00 | 4 308.00 | | 93 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 811.00 | 10 923.00 | | -93 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 87 086.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 378 205.00 | 14 376 006.00 | | 14 378 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 291 404.00 | 14 143 267.00 | | 14 291 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 801.00 | 232 738.00 | | 86 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 446.00 | | 47 936.00 | 6 406 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 454 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 477.00 | | | 3 342 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 863.00 | | 47 050.00 | 2 973 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 106.00 | | 886.00 | 90 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 884.00 | 98 902.00 | | 2 448 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 383.00 | 98 902.00 | | 2 447 383.00 |