| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 676.00 | 305.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 340 977.00 | | 3 340 977.00 | 3 340 977.00 |
AN Terrains | 6 477.00 | 5 028.00 | 1 449.00 | 6 477.00 |
AP Constructions | 706 813.00 | 667 647.00 | 39 166.00 | 706 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 191.00 | 1 431 845.00 | 232 346.00 | 1 664 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 304.00 | 630 049.00 | 156 255.00 | 786 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 718.00 | 2 736 244.00 | 3 866 474.00 | 6 602 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BT Marchandises | 930 059.00 | | 930 059.00 | 930 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
BZ Autres créances | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CF Disponibilités | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 845.00 | | 1 704 845.00 | 1 704 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 563.00 | 2 736 244.00 | 5 571 319.00 | 8 307 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 772.00 | 307 962.00 | | 363 772.00 |
DG Autres réserves | 3 085 259.00 | 3 071 579.00 | | 3 085 259.00 |
DH Report à nouveau | | 69 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 938.00 | 279 050.00 | | 134 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 204.00 | 4 147 265.00 | | 4 003 204.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 341.00 | 205 573.00 | | 194 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 387.00 | 242 076.00 | | 132 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 223.00 | 774 200.00 | | 863 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 258.00 | 299 223.00 | | 257 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 819.00 | 46 319.00 | | 25 819.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 364.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 300.00 | 49 000.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 116.00 | 1 617 756.00 | | 1 508 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 319.00 | 5 825 021.00 | | 5 571 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 190.00 | 1 470 607.00 | | 1 419 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 229 738.00 | | 12 229 738.00 | 12 229 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 331.00 | | 1 497 331.00 | 1 497 331.00 |
FG Production vendue services | 213 801.00 | | 213 801.00 | 213 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 940 870.00 | | 13 940 870.00 | 13 940 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 021 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 212.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 759 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | 4 375.00 | | 3 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 104 582.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 104 582.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 442.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 61 214.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 43 369.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 84 770.00 | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 229.00 | 14 600 904.00 | | 13 952 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 291.00 | 14 321 854.00 | | 13 817 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 938.00 | 279 050.00 | | 134 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 400.00 | | 77 834.00 | 6 525 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 6 602 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 3 163 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 957.00 | | | 3 342 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 955.00 | | 74 345.00 | 3 089 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 488.00 | | 3 489.00 | 92 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 043.00 | 109 212.00 | 11.00 | 2 627 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 160.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 528.00 | 109 052.00 | 11.00 | 2 625 528.00 |