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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 516.00 | 465.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 340 977.00 | | 3 340 977.00 | 3 340 977.00 |
AN Terrains | 6 477.00 | 4 516.00 | 1 961.00 | 6 477.00 |
AP Constructions | 706 813.00 | 661 170.00 | 45 643.00 | 706 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 661.00 | 1 363 083.00 | 255 578.00 | 1 618 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 004.00 | 596 759.00 | 161 245.00 | 758 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 400.00 | 2 627 043.00 | 3 898 357.00 | 6 525 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BT Marchandises | 955 241.00 | | 955 241.00 | 955 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
BZ Autres créances | 205 747.00 | | 205 747.00 | 205 747.00 |
CF Disponibilités | 650 724.00 | | 650 724.00 | 650 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 664.00 | | 1 926 664.00 | 1 926 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 064.00 | 2 627 043.00 | 5 825 021.00 | 8 452 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 962.00 | 290 602.00 | | 307 962.00 |
DG Autres réserves | 3 071 579.00 | 3 071 579.00 | | 3 071 579.00 |
DH Report à nouveau | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 050.00 | 86 801.00 | | 279 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 265.00 | 3 868 216.00 | | 4 147 265.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 573.00 | 267 030.00 | | 205 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 076.00 | 54 530.00 | | 242 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 200.00 | 1 069 693.00 | | 774 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 223.00 | 320 934.00 | | 299 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 319.00 | 7 683.00 | | 46 319.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 943.00 | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 756.00 | 1 720 813.00 | | 1 617 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 021.00 | 5 589 029.00 | | 5 825 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 607.00 | 1 516 601.00 | | 1 470 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 364 600.00 | | 12 364 600.00 | 12 364 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 906 327.00 | | 1 906 327.00 | 1 906 327.00 |
FG Production vendue services | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 484 191.00 | | 14 484 191.00 | 14 484 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 495 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 266 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 599.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 162 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | 4 593.00 | | 4 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 582.00 | 120.00 | | 104 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 582.00 | 120.00 | | 104 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 93 931.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 214.00 | 93 931.00 | | 61 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 369.00 | -93 811.00 | | 43 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 770.00 | 6 618.00 | | 84 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 904.00 | 14 378 205.00 | | 14 600 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 321 854.00 | 14 291 404.00 | | 14 321 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 050.00 | 86 801.00 | | 279 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 382.00 | | 90 131.00 | 6 454 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 113.00 | 6 525 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 113.00 | 3 089 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 477.00 | | 480.00 | 3 342 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 913.00 | | 88 155.00 | 3 020 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 992.00 | | 1 496.00 | 90 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 786.00 | 97 599.00 | 18 341.00 | 2 547 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 15.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 285.00 | 97 583.00 | 18 341.00 | 2 546 285.00 |