| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 836.00 | 145.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 340 977.00 | | 3 340 977.00 | 3 340 977.00 |
AN Terrains | 6 477.00 | 5 540.00 | 937.00 | 6 477.00 |
AP Constructions | 706 813.00 | 674 124.00 | 32 689.00 | 706 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 803.00 | 1 504 800.00 | 168 003.00 | 1 672 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 624.00 | 663 708.00 | 129 915.00 | 793 624.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 171.00 | 2 850 008.00 | 3 778 163.00 | 6 628 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BT Marchandises | 921 834.00 | | 921 834.00 | 921 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 332.00 | | 116 332.00 | 116 332.00 |
BZ Autres créances | 521 336.00 | | 521 336.00 | 521 336.00 |
CF Disponibilités | 302 391.00 | | 302 391.00 | 302 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 819.00 | | 1 978 819.00 | 1 978 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 990.00 | 2 850 008.00 | 5 756 982.00 | 8 606 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 390 759.00 | 363 772.00 | | 390 759.00 |
DG Autres réserves | 3 193 210.00 | 3 085 259.00 | | 3 193 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 978.00 | 134 938.00 | | 354 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 182.00 | 4 003 204.00 | | 4 358 182.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 347.00 | 194 341.00 | | 124 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 132 387.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 130.00 | 863 223.00 | | 951 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 189.00 | 257 258.00 | | 241 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 819.00 | | |
EA Autres dettes | 879.00 | 788.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | 34 300.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 800.00 | 1 508 116.00 | | 1 338 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 982.00 | 5 571 319.00 | | 5 756 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 408.00 | 1 419 190.00 | | 1 301 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 751.00 | 45 907.00 | | 33 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 534 392.00 | | 12 534 392.00 | 12 534 392.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 367.00 | | 1 494 367.00 | 1 494 367.00 |
FG Production vendue services | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 238 381.00 | | 14 238 381.00 | 14 238 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 241 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 106 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 745 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 3 879.00 | | 2 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 1 382.00 | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 1 382.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 310.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 310.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 1 072.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 743.00 | 46 990.00 | | 138 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 850.00 | 13 952 229.00 | | 14 248 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 893 872.00 | 13 817 291.00 | | 13 893 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 978.00 | 134 938.00 | | 354 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 718.00 | | 25 452.00 | 6 602 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 628 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 957.00 | | | 3 342 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 784.00 | | 24 732.00 | 3 163 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 977.00 | | 720.00 | 95 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 244.00 | 113 764.00 | | 2 736 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 160.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 569.00 | 113 604.00 | | 2 734 569.00 |