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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 2 016.00 | 1 194.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 340 977.00 | | 3 340 977.00 | 3 340 977.00 |
AN Terrains | 6 477.00 | 6 052.00 | 425.00 | 6 477.00 |
AP Constructions | 711 813.00 | 680 988.00 | 30 825.00 | 711 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 911.00 | 1 550 071.00 | 145 840.00 | 1 695 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 922.00 | 599 760.00 | 209 162.00 | 808 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 059.00 | 2 838 887.00 | 3 826 173.00 | 6 665 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 849 698.00 | | 849 698.00 | 849 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
BZ Autres créances | 409 123.00 | | 409 123.00 | 409 123.00 |
CF Disponibilités | 437 396.00 | | 437 396.00 | 437 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 419.00 | | 1 813 419.00 | 1 813 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 478.00 | 2 838 887.00 | 5 639 591.00 | 8 478 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 755.00 | | | 461 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 390 759.00 | | |
DG Autres réserves | 3 193 442.00 | 3 193 210.00 | | 3 193 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 537.00 | 354 978.00 | | 183 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 968.00 | 4 358 182.00 | | 4 257 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 999.00 | 124 347.00 | | 157 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 1 655.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 165.00 | 951 130.00 | | 968 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 063.00 | 241 189.00 | | 248 063.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 879.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 19 600.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 623.00 | 1 338 800.00 | | 1 381 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 591.00 | 5 756 982.00 | | 5 639 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 358.00 | 1 301 408.00 | | 1 257 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 175 989.00 | | 12 175 989.00 | 12 175 989.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 151.00 | | 1 400 151.00 | 1 400 151.00 |
FG Production vendue services | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 748 290.00 | | 13 748 290.00 | 13 748 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 764 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 901 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 847.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 473 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 910.00 | 2 731.00 | | 8 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 179.00 | 2 745.00 | | 5 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 179.00 | 2 745.00 | | 65 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 688.00 | 2 469.00 | | 102 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 436.00 | 2 469.00 | | 106 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 258.00 | 276.00 | | -41 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 368.00 | 138 743.00 | | 65 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 835 488.00 | 14 248 850.00 | | 13 835 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651 951.00 | 13 893 872.00 | | 13 651 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 537.00 | 354 978.00 | | 183 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 171.00 | | 166 605.00 | 6 628 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 957.00 | | 1 230.00 | 3 342 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 517.00 | | 164 323.00 | 3 188 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 697.00 | | 1 052.00 | 96 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 008.00 | 114 847.00 | 125 968.00 | 2 850 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 180.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 173.00 | 114 667.00 | 125 968.00 | 2 848 173.00 |