| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 453.00 | 239 903.00 | 235 549.00 | 475 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 724.00 | 785 244.00 | 5 316 479.00 | 6 101 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
BZ Autres créances | 18 284 042.00 | 5 308 037.00 | 12 976 005.00 | 18 284 042.00 |
CF Disponibilités | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 669 686.00 | 5 308 037.00 | 13 361 649.00 | 18 669 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 410.00 | 6 093 281.00 | 18 678 129.00 | 24 771 410.00 |
CU Autres participations | 5 551 913.00 | 540 787.00 | 5 011 126.00 | 5 551 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 620.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 100 880.00 | 10 090 260.00 | | 9 100 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 526 385.00 | 5 534 878.00 | | 4 526 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 375.00 | -1 008 494.00 | | -3 118 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 508 889.00 | 14 627 265.00 | | 11 508 889.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 088.00 | 281 471.00 | | 135 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 704.00 | 1 784 603.00 | | 105 704.00 |
EA Autres dettes | 6 818 448.00 | 5 653 409.00 | | 6 818 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 239.00 | 7 719 483.00 | | 7 089 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 678 129.00 | 22 346 748.00 | | 18 678 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 848 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 14 214.00 | | 2 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029 022.00 | 1 900 400.00 | | 2 029 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 851.00 | 1 914 614.00 | | 2 031 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 48 319.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 959.00 | 1 891 620.00 | | 1 347 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348 161.00 | 1 939 939.00 | | 1 348 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 690.00 | -25 325.00 | | 683 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | -708 145.00 | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 010.00 | 2 847 515.00 | | 10 581 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 699 386.00 | 3 856 009.00 | | 13 699 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118 375.00 | -1 008 494.00 | | -3 118 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 555.00 | | 6 826.00 | 6 395 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 622.00 | 6 101 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 622.00 | 475 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 375.00 | | 5 700.00 | 750 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640 626.00 | | 1 126.00 | 5 640 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 043.00 | 48 484.00 | 98 070.00 | 294 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 489.00 | 48 484.00 | 98 070.00 | 289 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 788.00 | 513 146.00 | 9 147.00 | 36 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 788.00 | 513 146.00 | 9 147.00 | 116 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 035.00 | 1 328 035.00 | | 1 328 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
VC Groupe et associés | 17 193 682.00 | | | 17 193 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 490 413.00 | 5 490 413.00 | | 5 490 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084 450.00 | | | 1 084 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 632 949.00 | 18 563 145.00 | 69 804.00 | 18 632 949.00 |
VW T.V.A. | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 240.00 | 7 089 240.00 | | 7 089 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |