| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 099.00 | 383 604.00 | 98 494.00 | 482 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 084.00 | 400 594.00 | 5 375 490.00 | 5 776 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 955.00 | | 310 955.00 | 310 955.00 |
BZ Autres créances | 24 606 877.00 | 13 125 622.00 | 11 481 255.00 | 24 606 877.00 |
CF Disponibilités | 4 499 763.00 | | 4 499 763.00 | 4 499 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 418 663.00 | 13 125 622.00 | 16 293 041.00 | 29 418 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 194 747.00 | 13 526 216.00 | 21 668 531.00 | 35 194 747.00 |
CU Autres participations | 5 124 181.00 | 16 990.00 | 5 107 191.00 | 5 124 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 100 880.00 | 9 100 880.00 | | 9 100 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 751.00 | 3 337 254.00 | | 3 153 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 164.00 | -183 502.00 | | 5 531 164.00 |
DL TOTAL (I) | 18 885 795.00 | 13 354 631.00 | | 18 885 795.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 000.00 | 80 000.00 | | 359 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 95 170.00 | | 76 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 370.00 | 106 233.00 | | 85 370.00 |
EA Autres dettes | 2 223 000.00 | 2 456 081.00 | | 2 223 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 736.00 | 2 696 317.00 | | 2 423 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 668 531.00 | 16 130 949.00 | | 21 668 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 736.00 | 2 696 317.00 | | 2 423 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 313.00 | | 831 313.00 | 831 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 313.00 | | 831 313.00 | 831 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 371.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 680 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 965 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 159 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 134.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | 100 385.00 | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 789.00 | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 56 250.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 57 039.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | 43 347.00 | | -6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 868.00 | -202 881.00 | | -377 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 245.00 | 3 841 255.00 | | 8 813 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 081.00 | 4 024 757.00 | | 3 282 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 531 164.00 | -183 502.00 | | 5 531 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 883.00 | | 1 202.00 | 5 774 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 293 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 776 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 897.00 | | 1 202.00 | 480 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293 986.00 | | | 5 293 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 233.00 | 48 371.00 | | 335 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 233.00 | 48 371.00 | | 335 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 279 000.00 | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 218 180.00 | 2 907 442.00 | | 10 218 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 235 170.00 | 2 907 442.00 | | 10 235 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 315 170.00 | 3 186 442.00 | | 10 315 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 907 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
UX Autres créances clients | 310 955.00 | 310 955.00 | | 310 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VC Groupe et associés | 24 573 278.00 | 24 573 278.00 | | 24 573 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988 705.00 | 24 918 901.00 | 69 804.00 | 24 988 705.00 |
VW T.V.A. | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 736.00 | 2 423 736.00 | | 2 423 736.00 |