| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 897.00 | 335 233.00 | 145 663.00 | 480 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 883.00 | 352 223.00 | 5 422 660.00 | 5 774 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 788.00 | | 428 788.00 | 428 788.00 |
BZ Autres créances | 20 385 826.00 | 10 218 180.00 | 10 167 646.00 | 20 385 826.00 |
CF Disponibilités | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 926 469.00 | 10 218 180.00 | 10 708 289.00 | 20 926 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 701 352.00 | 10 570 403.00 | 16 130 949.00 | 26 701 352.00 |
CU Autres participations | 5 124 182.00 | 16 990.00 | 5 107 192.00 | 5 124 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 100 880.00 | 9 100 880.00 | | 9 100 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 337 254.00 | 1 408 009.00 | | 3 337 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 502.00 | 2 029 244.00 | | -183 502.00 |
DL TOTAL (I) | 13 354 631.00 | 13 538 134.00 | | 13 354 631.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 711 338.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 170.00 | 125 340.00 | | 95 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 233.00 | 257 903.00 | | 106 233.00 |
EA Autres dettes | 2 456 081.00 | 2 035 774.00 | | 2 456 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 46 800.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 317.00 | 3 177 155.00 | | 2 696 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 130 949.00 | 16 795 289.00 | | 16 130 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 982.00 | | 997 982.00 | 997 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 982.00 | | 997 982.00 | 997 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 309 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 251.00 | 366.00 | | 100 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 539 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 385.00 | 540 153.00 | | 100 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 3 888.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 250.00 | 540 151.00 | | 56 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 039.00 | 544 039.00 | | 57 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 347.00 | -3 886.00 | | 43 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 881.00 | 125.00 | | -202 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 255.00 | 5 132 204.00 | | 3 841 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 757.00 | 3 102 960.00 | | 4 024 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 502.00 | 2 029 244.00 | | -183 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 062.00 | | 116 007.00 | 5 721 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 250.00 | 5 293 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017.00 | 61 169.00 | 5 774 883.00 | 1 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 554.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 365.00 | 480 897.00 | 1 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 262.00 | | 1 017.00 | 481 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235 246.00 | | 114 990.00 | 5 235 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 422.00 | 48 365.00 | 4 554.00 | 291 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 868.00 | 48 365.00 | | 286 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 923 809.00 | 3 294 371.00 | | 6 923 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925 809.00 | 3 309 361.00 | | 6 925 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 005 809.00 | 3 309 361.00 | | 7 005 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 309 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456 081.00 | 2 456 081.00 | | 2 456 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
UX Autres créances clients | 428 788.00 | 428 788.00 | | 428 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VC Groupe et associés | 19 676 605.00 | 19 676 605.00 | | 19 676 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 561.00 | 665 561.00 | | 665 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 885 910.00 | 20 816 106.00 | 69 804.00 | 20 885 910.00 |
VW T.V.A. | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 317.00 | 2 696 317.00 | | 2 696 317.00 |