| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 880.00 | 286 868.00 | 193 011.00 | 479 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 062.00 | 293 422.00 | 5 427 640.00 | 5 721 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 744.00 | | 1 221 744.00 | 1 221 744.00 |
BZ Autres créances | 16 956 994.00 | 6 923 809.00 | 10 033 185.00 | 16 956 994.00 |
CF Disponibilités | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 291 458.00 | 6 923 809.00 | 11 367 649.00 | 18 291 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 012 520.00 | 7 217 231.00 | 16 795 289.00 | 24 012 520.00 |
CU Autres participations | 5 165 442.00 | 2 000.00 | 5 163 442.00 | 5 165 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 100 880.00 | 9 100 880.00 | | 9 100 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 009.00 | 4 526 385.00 | | 1 408 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 244.00 | -3 118 375.00 | | 2 029 244.00 |
DL TOTAL (I) | 13 538 134.00 | 11 508 889.00 | | 13 538 134.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 338.00 | 5 490 413.00 | | 711 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 340.00 | 135 588.00 | | 125 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 903.00 | 105 704.00 | | 257 903.00 |
EA Autres dettes | 2 035 774.00 | 1 328 035.00 | | 2 035 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 800.00 | 30 000.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 155.00 | 7 089 739.00 | | 3 177 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 289.00 | 18 678 629.00 | | 16 795 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 155.00 | 7 089 739.00 | | 3 177 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 698.00 | | 1 584 698.00 | 1 584 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 698.00 | | 1 584 698.00 | 1 584 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 2 029 022.00 | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 787.00 | | | 539 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 153.00 | 2 031 851.00 | | 540 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 203.00 | | 3 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 151.00 | 1 347 959.00 | | 540 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 039.00 | 1 348 161.00 | | 544 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | 683 690.00 | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 11 838.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 204.00 | 10 581 010.00 | | 5 132 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 960.00 | 13 699 386.00 | | 3 102 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 244.00 | -3 118 375.00 | | 2 029 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 724.00 | | 159 489.00 | 6 101 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 151.00 | 5 235 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 151.00 | 5 721 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 453.00 | | 5 809.00 | 475 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621 717.00 | | 153 680.00 | 5 621 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 457.00 | 46 965.00 | | 244 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 903.00 | 46 965.00 | | 239 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 308 037.00 | 1 615 772.00 | | 5 308 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848 824.00 | 1 616 772.00 | 539 787.00 | 5 848 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928 824.00 | 1 616 772.00 | 539 787.00 | 5 928 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 616 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 539 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 774.00 | 2 035 774.00 | | 2 035 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 744.00 | | | 1 221 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
VC Groupe et associés | 16 632 340.00 | | | 16 632 340.00 |
VI Groupe et associés | 711 338.00 | 711 338.00 | | 711 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 313.00 | | | 255 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 268 159.00 | 18 198 355.00 | 69 804.00 | 18 268 159.00 |
VW T.V.A. | 195 626.00 | 195 626.00 | | 195 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 155.00 | 3 177 155.00 | | 3 177 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |