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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 099.00 | 430 113.00 | 51 985.00 | 482 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 831.00 | 447 103.00 | 5 187 727.00 | 5 634 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BZ Autres créances | 27 945 401.00 | 15 915 802.00 | 12 029 599.00 | 27 945 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 164.00 | 28 314.00 | 936 850.00 | 965 164.00 |
CF Disponibilités | 1 694 184.00 | | 1 694 184.00 | 1 694 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 659 508.00 | 15 944 116.00 | 14 715 392.00 | 30 659 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 294 338.00 | 16 391 219.00 | 19 903 119.00 | 36 294 338.00 |
CU Autres participations | 5 123 282.00 | 16 990.00 | 5 106 292.00 | 5 123 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 100 880.00 | 9 100 880.00 | | 9 100 880.00 |
DH Report à nouveau | 8 684 915.00 | 3 153 751.00 | | 8 684 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948 020.00 | 5 531 164.00 | | -1 948 020.00 |
DL TOTAL (I) | 16 937 775.00 | 18 885 795.00 | | 16 937 775.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | 3 833.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | 76 533.00 | | 73 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 726.00 | 85 370.00 | | 345 726.00 |
EA Autres dettes | 2 158 780.00 | 2 223 000.00 | | 2 158 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 35 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 344.00 | 2 423 736.00 | | 2 606 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 119.00 | 21 668 531.00 | | 19 903 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 553.00 | | 462 553.00 | 462 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 553.00 | | 462 553.00 | 462 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 818 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 446 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 3 877.00 | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 3 877.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 10 290.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 899.00 | 1.00 | | 100 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 852.00 | 10 291.00 | | 102 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 988.00 | -6 414.00 | | -98 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 502.00 | -377 868.00 | | -597 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 338.00 | 8 813 245.00 | | 878 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 357.00 | 3 282 081.00 | | 2 826 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948 020.00 | 5 531 164.00 | | -1 948 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776 084.00 | | | 5 776 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 253.00 | 5 152 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 253.00 | 5 634 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 099.00 | | | 482 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293 985.00 | | | 5 293 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 604.00 | 46 509.00 | | 383 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 604.00 | 46 509.00 | | 383 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 125 622.00 | 2 818 494.00 | | 13 125 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142 612.00 | 2 818 494.00 | | 13 142 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501 612.00 | 2 818 494.00 | | 13 501 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 818 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 698.00 | 331 698.00 | | 331 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 780.00 | 2 158 780.00 | | 2 158 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VB T. V. A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VC Groupe et associés | 27 906 404.00 | 27 906 404.00 | | 27 906 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VP Divers | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 029 610.00 | 28 000 160.00 | 29 450.00 | 28 029 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 344.00 | 2 594 344.00 | | 2 606 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |