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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 099.00 | 453 240.00 | 28 859.00 | 482 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 776.00 | 470 230.00 | 4 956 546.00 | 5 426 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
BZ Autres créances | 30 281 132.00 | 17 810 201.00 | 12 470 931.00 | 30 281 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 565.00 | 127 198.00 | 362 366.00 | 489 565.00 |
CF Disponibilités | 5 608 163.00 | | 5 608 163.00 | 5 608 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 554 446.00 | 17 937 399.00 | 18 617 046.00 | 36 554 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 981 221.00 | 18 407 629.00 | 23 573 592.00 | 41 981 221.00 |
CU Autres participations | 4 915 227.00 | 16 990.00 | 4 898 237.00 | 4 915 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 100 880.00 | 9 100 880.00 | | 9 100 880.00 |
DH Report à nouveau | 6 736 895.00 | 8 684 915.00 | | 6 736 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 387.00 | -1 948 020.00 | | 4 624 387.00 |
DL TOTAL (I) | 21 562 162.00 | 16 937 775.00 | | 21 562 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 279 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 359 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 15 833.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 969.00 | 73 953.00 | | 85 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 406.00 | 345 726.00 | | 130 406.00 |
EA Autres dettes | 1 791 152.00 | 2 158 780.00 | | 1 791 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 430.00 | 2 606 344.00 | | 2 011 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 573 592.00 | 19 903 119.00 | | 23 573 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 430.00 | 2 594 344.00 | | 2 011 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 995.00 | | 503 995.00 | 503 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 995.00 | | 503 995.00 | 503 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 127.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 921 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 021 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 975 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 064.00 | 3 864.00 | | 235 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 142.00 | 1 953.00 | | 28 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 055.00 | 100 899.00 | | 208 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 197.00 | 102 852.00 | | 236 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -98 988.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 532.00 | -597 502.00 | | -447 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 585.00 | 878 338.00 | | 6 853 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 198.00 | 2 826 357.00 | | 2 229 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624 387.00 | -1 948 020.00 | | 4 624 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 831.00 | | | 5 634 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 055.00 | 4 944 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 055.00 | 5 426 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 099.00 | | | 482 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152 732.00 | | | 5 152 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 113.00 | 23 127.00 | | 430 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 113.00 | 23 127.00 | | 430 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 944 116.00 | 2 021 597.00 | 28 314.00 | 15 944 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 961 106.00 | 2 021 597.00 | 28 314.00 | 15 961 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 320 106.00 | 2 021 597.00 | 387 314.00 | 16 320 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 021 597.00 | 28 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 152.00 | 1 791 152.00 | | 1 791 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
UX Autres créances clients | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
VB T. V. A. | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VC Groupe et associés | 30 259 319.00 | 30 259 319.00 | | 30 259 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 486 168.00 | 30 456 718.00 | 29 450.00 | 30 486 168.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 430.00 | 2 011 430.00 | | 2 011 430.00 |