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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092.00 | 4 841.00 | 1 250.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 811.00 | 75 912.00 | 81 899.00 | 157 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 844.00 | 80 753.00 | 123 091.00 | 203 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CF Disponibilités | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 471.00 | 80 753.00 | 384 717.00 | 465 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 143 858.00 | 113 603.00 | | 143 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 35 455.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 229 880.00 | 206 258.00 | | 229 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 682.00 | 61 372.00 | | 47 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 3 862.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 837.00 | 53 675.00 | | 43 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 70 237.00 | | 57 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 838.00 | 189 145.00 | | 154 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 717.00 | 395 403.00 | | 384 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 104.00 | 141 463.00 | | 121 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 941.00 | | | 201 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 328.00 | 29 425.00 | | 51 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 328.00 | 29 425.00 | | 51 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 682.00 | 13 948.00 | 33 734.00 | 47 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 838.00 | 121 104.00 | 33 734.00 | 154 838.00 |