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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 4 646.00 | 4 151.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 258.00 | 93 075.00 | 67 183.00 | 160 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 996.00 | 97 721.00 | 111 275.00 | 208 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 113 557.00 | | 113 557.00 | 113 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 775.00 | | 249 775.00 | 249 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 772.00 | 97 721.00 | 361 050.00 | 458 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 168 644.00 | 167 480.00 | | 168 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 750.00 | 1 165.00 | | -26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 199 095.00 | 225 844.00 | | 199 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 379.00 | 60 952.00 | | 44 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 626.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 603.00 | 47 766.00 | | 63 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 57 761.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 956.00 | 167 105.00 | | 161 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 050.00 | 392 949.00 | | 361 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 226.00 | 122 726.00 | | 131 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 346.00 | | 186.00 | 213 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 208 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 169 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 405.00 | | 186.00 | 173 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 648.00 | 30 609.00 | 4 535.00 | 71 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | 30 609.00 | 4 535.00 | 71 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 379.00 | 13 650.00 | 30 730.00 | 44 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VP Divers | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 956.00 | 131 226.00 | 30 730.00 | 161 956.00 |