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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 131.00 | 8 319.00 | 8 812.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 299.00 | 67 475.00 | 95 825.00 | 163 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 871.00 | 75 794.00 | 146 077.00 | 221 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 931.00 | | 249 931.00 | 249 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 803.00 | 75 794.00 | 396 009.00 | 471 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 158 244.00 | 163 444.00 | | 158 244.00 |
DH Report à nouveau | -7 030.00 | -26 750.00 | | -7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | 19 720.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 203 907.00 | 213 614.00 | | 203 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 177.00 | 45 663.00 | | 73 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 374.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 52 959.00 | | 51 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 601.00 | 64 493.00 | | 63 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 102.00 | 163 489.00 | | 192 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 009.00 | 377 103.00 | | 396 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 723.00 | 128 278.00 | | 139 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 373.00 | | 57 382.00 | 168 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 221 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 181 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 432.00 | | 57 382.00 | 128 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 010.00 | 25 001.00 | 1 217.00 | 52 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 010.00 | 25 001.00 | 1 217.00 | 52 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
UX Autres créances clients | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 177.00 | 20 798.00 | 52 379.00 | 73 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 102.00 | 139 723.00 | 52 379.00 | 192 102.00 |