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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 6 031.00 | 2 767.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 635.00 | 45 980.00 | 73 655.00 | 119 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 373.00 | 52 010.00 | 116 363.00 | 168 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 919.00 | 1 308.00 | 159 611.00 | 160 919.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 048.00 | 1 308.00 | 260 740.00 | 262 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 421.00 | 53 318.00 | 377 103.00 | 430 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 163 444.00 | 168 644.00 | | 163 444.00 |
DH Report à nouveau | -26 750.00 | | | -26 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | -26 750.00 | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 213 614.00 | 199 095.00 | | 213 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 663.00 | 44 379.00 | | 45 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 1 533.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 63 603.00 | | 52 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 493.00 | 52 441.00 | | 64 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 489.00 | 161 956.00 | | 163 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 103.00 | 361 050.00 | | 377 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 278.00 | 131 226.00 | | 128 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 996.00 | | 50 130.00 | 208 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 753.00 | 168 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 753.00 | 128 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 055.00 | | 50 130.00 | 169 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 721.00 | 39 804.00 | 107 309.00 | 97 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 721.00 | 39 804.00 | 107 309.00 | 97 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
UX Autres créances clients | 160 919.00 | 159 480.00 | 1 439.00 | 160 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 663.00 | 10 452.00 | 35 211.00 | 45 663.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 296.00 | 160 857.00 | 1 439.00 | 162 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 489.00 | 128 278.00 | 35 211.00 | 163 489.00 |