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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602.00 | 6 819.00 | 5 782.00 | 12 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 803.00 | 64 829.00 | 95 975.00 | 160 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 346.00 | 71 648.00 | 141 698.00 | 213 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 251.00 | | 251 251.00 | 251 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 597.00 | 71 648.00 | 392 949.00 | 464 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 167 480.00 | 143 858.00 | | 167 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | 28 822.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 225 844.00 | 229 880.00 | | 225 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 952.00 | 47 682.00 | | 60 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 3 818.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 43 837.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 761.00 | 57 270.00 | | 57 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 105.00 | 154 838.00 | | 167 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 949.00 | 384 717.00 | | 392 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 726.00 | 121 104.00 | | 122 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 753.00 | 28 808.00 | 37 913.00 | 80 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 753.00 | 28 808.00 | 37 913.00 | 80 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 952.00 | 16 573.00 | 44 379.00 | 60 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VP Divers | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 105.00 | 122 726.00 | 44 379.00 | 167 105.00 |