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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 046.00 | 11 317.00 | 7 728.00 | 19 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 724.00 | 79 653.00 | 75 071.00 | 154 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 711.00 | 90 970.00 | 122 741.00 | 213 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 223 954.00 | | 223 954.00 | 223 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 779.00 | | 314 779.00 | 314 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 491.00 | 90 970.00 | 437 521.00 | 528 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 153 044.00 | 158 244.00 | | 153 044.00 |
DH Report à nouveau | -11 537.00 | -7 030.00 | | -11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | -4 507.00 | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 239 294.00 | 203 907.00 | | 239 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 379.00 | 73 177.00 | | 52 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 602.00 | 51 729.00 | | 94 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | 63 601.00 | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 226.00 | 192 102.00 | | 198 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 521.00 | 396 009.00 | | 437 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 556.00 | 139 723.00 | | 166 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 871.00 | | 43 505.00 | 221 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 665.00 | 213 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 665.00 | 173 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 930.00 | | 43 505.00 | 181 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 794.00 | 29 400.00 | 14 223.00 | 75 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 794.00 | 29 400.00 | 14 223.00 | 75 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
UX Autres créances clients | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 379.00 | 20 708.00 | 31 670.00 | 52 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 226.00 | 166 555.00 | 31 670.00 | 198 226.00 |