| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 773.00 | 103 347.00 | 23 426.00 | 126 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 394.00 | 57 449.00 | 944.00 | 58 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 460.00 | 165 089.00 | 24 371.00 | 189 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 146.00 | | 365 146.00 | 365 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 606.00 | 165 089.00 | 389 517.00 | 554 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 110 231.00 | 105 724.00 | | 110 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324.00 | 4 506.00 | | 19 324.00 |
DL TOTAL (I) | 179 790.00 | 160 465.00 | | 179 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 808.00 | 205 400.00 | | 132 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 657.00 | 82 502.00 | | 75 657.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 2 243.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 727.00 | 290 144.00 | | 209 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 517.00 | 450 610.00 | | 389 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 574.00 | | | 227 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 281.00 | | | 223 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 371.00 | 23 482.00 | 33 764.00 | 175 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 078.00 | 23 482.00 | 33 764.00 | 171 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 808.00 | 132 808.00 | | 132 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |