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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 714.00 | 95 269.00 | 23 445.00 | 118 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 816.00 | 40 756.00 | 17 060.00 | 57 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 824.00 | 140 318.00 | 40 505.00 | 180 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 495.00 | | 271 495.00 | 271 495.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 661.00 | | 534 661.00 | 534 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 485.00 | 140 318.00 | 575 167.00 | 715 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 106 030.00 | 54 017.00 | | 106 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 781.00 | 52 013.00 | | 36 781.00 |
DL TOTAL (I) | 193 046.00 | 156 265.00 | | 193 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 752.00 | 290 608.00 | | 289 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | 75 846.00 | | 86 655.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 10 646.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 121.00 | 377 101.00 | | 382 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 167.00 | 533 366.00 | | 575 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 121.00 | 377 101.00 | | 382 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 756.00 | 16 752.00 | 6 190.00 | 129 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 463.00 | 16 752.00 | 6 190.00 | 125 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 752.00 | 289 752.00 | | 289 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 495.00 | 271 495.00 | | 271 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 121.00 | 382 121.00 | | 382 121.00 |