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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 611.00 | 113 587.00 | 25 023.00 | 138 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 360.00 | 47 586.00 | 10 773.00 | 58 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 264.00 | 165 467.00 | 35 797.00 | 201 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 111.00 | | 248 111.00 | 248 111.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 864.00 | 165 467.00 | 540 397.00 | 705 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 79 555.00 | 110 231.00 | | 79 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 19 324.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 154 251.00 | 179 790.00 | | 154 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 684.00 | 132 808.00 | | 306 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 589.00 | 75 657.00 | | 77 589.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 262.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 145.00 | 209 727.00 | | 386 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 397.00 | 389 517.00 | | 540 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 145.00 | 209 727.00 | | 386 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 089.00 | 14 956.00 | 14 578.00 | 165 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 796.00 | 14 956.00 | 14 578.00 | 160 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 684.00 | 306 684.00 | | 306 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 248 111.00 | | | 248 111.00 |
VP Divers | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 066.00 | 262 066.00 | | 262 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 145.00 | 386 145.00 | | 386 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |