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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 103.00 | 86 112.00 | 21 990.00 | 108 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 790.00 | 39 350.00 | 6 440.00 | 45 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 186.00 | 129 756.00 | 28 430.00 | 158 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 116.00 | | 227 116.00 | 227 116.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 247 626.00 | | 247 626.00 | 247 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 935.00 | | 504 935.00 | 504 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 122.00 | 129 756.00 | 533 366.00 | 663 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 54 017.00 | 79 555.00 | | 54 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | 24 462.00 | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 156 265.00 | 154 251.00 | | 156 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 608.00 | 306 684.00 | | 290 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 846.00 | 77 589.00 | | 75 846.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 1 872.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 101.00 | 386 145.00 | | 377 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 366.00 | 540 397.00 | | 533 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 101.00 | 386 145.00 | | 377 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 264.00 | | 7 908.00 | 201 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 986.00 | 158 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 986.00 | 153 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 970.00 | | 7 908.00 | 196 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 467.00 | 15 275.00 | 50 986.00 | 165 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 174.00 | 15 275.00 | 50 986.00 | 161 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 227 116.00 | 227 116.00 | | 227 116.00 |
VP Divers | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 101.00 | 377 101.00 | | 377 101.00 |