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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 446.00 | 104 651.00 | 20 794.00 | 125 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 570.00 | 46 620.00 | 12 950.00 | 59 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 310.00 | 155 565.00 | 33 745.00 | 189 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 345.00 | | 266 345.00 | 266 345.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CF Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 082.00 | | 349 082.00 | 349 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 393.00 | 155 565.00 | 382 827.00 | 538 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 516.00 | | | 286 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 827.00 | | | 382 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 516.00 | | | 286 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 824.00 | | 8 487.00 | 180 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 530.00 | | 8 487.00 | 176 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 318.00 | 15 247.00 | | 140 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 025.00 | 15 247.00 | | 136 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 768.00 | 214 768.00 | | 214 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 266 345.00 | 266 345.00 | | 266 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 380.00 | 308 380.00 | | 308 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 517.00 | 286 517.00 | | 286 517.00 |