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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 410.00 | 98 573.00 | 12 836.00 | 111 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 34 997.00 | 14 574.00 | 49 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 274.00 | 137 864.00 | 27 410.00 | 165 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 948.00 | | 505 948.00 | 505 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 222.00 | 137 864.00 | 533 358.00 | 671 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
DL TOTAL (I) | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 815.00 | | | 236 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
EA Autres dettes | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 316.00 | | | 367 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 358.00 | | | 533 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 002.00 | | | 367 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 311.00 | | 6 561.00 | 189 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 598.00 | 165 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 598.00 | 160 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 017.00 | | 6 561.00 | 185 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 565.00 | 12 897.00 | 30 598.00 | 155 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 272.00 | 12 897.00 | 30 598.00 | 151 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
UX Autres créances clients | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
VW T.V.A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 002.00 | 367 002.00 | | 367 002.00 |