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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 645.00 | | 246 645.00 | 246 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
CF Disponibilités | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 288.00 | | 209 288.00 | 209 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 932.00 | | 455 932.00 | 455 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 513.00 | 154 814.00 | | 155 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 682.00 | 54 699.00 | | 54 682.00 |
DL TOTAL (I) | 254 195.00 | 253 513.00 | | 254 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 701.00 | 239 760.00 | | 124 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 822.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 038.00 | 61 584.00 | | 69 038.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 106.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 738.00 | 309 272.00 | | 201 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 932.00 | 562 785.00 | | 455 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 037.00 | 69 512.00 | | 77 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 985.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 985.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 976.00 | 31 655.00 | | 28 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 000.00 | 313 996.00 | | 324 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 318.00 | 259 297.00 | | 269 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 682.00 | 54 699.00 | | 54 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 745.00 | | 93 899.00 | 152 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 745.00 | | 93 899.00 | 152 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 444.00 | 124 249.00 | 94 195.00 | 218 444.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 738.00 | 77 037.00 | | 201 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 3 709.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 929.00 | 6 698.00 | | 7 929.00 |
ST Autres comptes | 5 216.00 | 4 246.00 | | 5 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 907.00 | 13 733.00 | | 6 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | -1 106.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 2 603.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | 62 400.00 | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 780.00 | 5 329.00 | | 3 780.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 052.00 | 24 676.00 | | 20 052.00 |