| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 609.00 | 453.00 | 11 156.00 | 11 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 658.00 | 453.00 | 208 204.00 | 208 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BZ Autres créances | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CF Disponibilités | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 530.00 | | 308 530.00 | 308 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 188.00 | 453.00 | 516 735.00 | 517 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 489.00 | 11 861.00 | | 23 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 891.00 | 211 628.00 | | 235 891.00 |
DL TOTAL (I) | 303 380.00 | 267 489.00 | | 303 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 855.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 924.00 | 155 199.00 | | 79 924.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 3 305.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 354.00 | 292 060.00 | | 213 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 735.00 | 562 361.00 | | 516 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 354.00 | 167 359.00 | | 213 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 400.00 | | 368 400.00 | 368 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 400.00 | | 368 400.00 | 368 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 12 194.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 91.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 91.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -91.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 21 464.00 | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 338.00 | 560 594.00 | | 578 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 447.00 | 348 966.00 | | 342 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 891.00 | 211 628.00 | | 235 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 159.00 | | 108 658.00 | 249 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 159.00 | | 197 049.00 | 149 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 159.00 | | 208 658.00 | 149 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 159.00 | | 97 049.00 | 249 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 102.00 | 209 806.00 | 296.00 | 210 102.00 |
VW T.V.A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 354.00 | 213 354.00 | | 213 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 5 505.00 | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | 8 019.00 | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 6 691.00 | 6 736.00 | | 6 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 400.00 | 18 480.00 | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 176.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | 5 681.00 | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 746.00 | 3 752.00 | | 3 746.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 135.00 | 33 235.00 | | 30 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |