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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
BZ Autres créances | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
CF Disponibilités | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 602.00 | | 376 602.00 | 376 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 348.00 | | 529 348.00 | 529 348.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 726.00 | 155 595.00 | | 125 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 958.00 | 53 131.00 | | 75 958.00 |
DL TOTAL (I) | 245 684.00 | 252 726.00 | | 245 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 705.00 | 124 701.00 | | 200 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 6 834.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 151.00 | 73 138.00 | | 73 151.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 848.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 664.00 | 205 521.00 | | 283 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 348.00 | 458 247.00 | | 529 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 860.00 | 80 820.00 | | 92 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 90.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 90.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 4 075.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 500.00 | 328 165.00 | | 337 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 542.00 | 275 034.00 | | 261 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 958.00 | 53 131.00 | | 75 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 751.00 | | 202 800.00 | 259 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 806.00 | | 152 745.00 | 309 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 806.00 | | 152 745.00 | 309 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 751.00 | | 202 800.00 | 259 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 200 705.00 | 9 901.00 | | 200 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 458.00 | 311 458.00 | | 311 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 194.00 | 312 898.00 | 296.00 | 313 194.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 664.00 | 92 860.00 | | 283 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 2 877.00 | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 4 365.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 5 091.00 | 3 734.00 | | 5 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 393.00 | 14 392.00 | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 311.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 3 188.00 | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 500.00 | 64 800.00 | | 61 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 136.00 | 2 848.00 | | 4 136.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 054.00 | 22 492.00 | | 30 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |