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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 159.00 | | 249 159.00 | 249 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 200 831.00 | | 200 831.00 | 200 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 202.00 | | 313 202.00 | 313 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 361.00 | | 562 361.00 | 562 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | 96 123.00 | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 628.00 | 15 738.00 | | 211 628.00 |
DL TOTAL (I) | 267 489.00 | 155 861.00 | | 267 489.00 |
DP Provisions pour risques | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 701.00 | 175 528.00 | | 124 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 837.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 199.00 | 84 070.00 | | 155 199.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 3 296.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 060.00 | 271 731.00 | | 292 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 361.00 | 427 592.00 | | 562 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 359.00 | 96 203.00 | | 167 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 400.00 | | 368 400.00 | 368 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 400.00 | | 368 400.00 | 368 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 862.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 13 581.00 | | 21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 594.00 | 331 862.00 | | 560 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 966.00 | 316 124.00 | | 348 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 628.00 | 15 738.00 | | 211 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 745.00 | 96 414.00 | | 152 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 745.00 | 96 414.00 | | 152 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 081.00 | 208 785.00 | 296.00 | 209 081.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 060.00 | 167 359.00 | 124 701.00 | 292 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 5 340.00 | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | 7 407.00 | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 6 736.00 | 4 655.00 | | 6 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 2 472.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 7 812.00 | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 680.00 | 66 000.00 | | 73 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 752.00 | 3 420.00 | | 3 752.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 235.00 | 30 541.00 | | 33 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |