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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 22 560.00 | 130.00 | 22 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 48 985.00 | 913.00 | 49 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 896.00 | 120 834.00 | 44 062.00 | 164 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 991.00 | | 950 991.00 | 950 991.00 |
BZ Autres créances | 178 548.00 | | 178 548.00 | 178 548.00 |
CF Disponibilités | 556 123.00 | | 556 123.00 | 556 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 299.00 | | 1 814 299.00 | 1 814 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 195.00 | 120 834.00 | 1 858 361.00 | 1 979 195.00 |
CU Autres participations | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 749 280.00 | | 299 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 24 466.00 | | 36 621.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 59 051.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 243 099.00 | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 462 604.00 | 1 201 993.00 | | 462 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 263.00 | 1 159 306.00 | | 1 337 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 834.00 | 85 730.00 | | 54 834.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 7 836.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 757.00 | 1 267 507.00 | | 1 395 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 361.00 | 2 469 499.00 | | 1 858 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 522.00 | | 1 100 522.00 | 1 100 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 522.00 | | 1 100 522.00 | 1 100 522.00 |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 124 604.00 | | 3 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 709.00 | 124 604.00 | | -26 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 291.00 | 1 390 432.00 | | 1 105 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 890.00 | 1 147 334.00 | | 1 105 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | 243 099.00 | | -599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 083.00 | 1 895.00 | | 70 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 586.00 | 399.00 | | 48 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 263.00 | 1 337 263.00 | | 1 337 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 950 991.00 | | | 950 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 677.00 | 1 242 490.00 | 5 187.00 | 1 247 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 757.00 | 1 395 757.00 | | 1 395 757.00 |