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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 7 188.00 | 8 785.00 | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 329.00 | 20 705.00 | 28 623.00 | 49 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 171.00 | 72 760.00 | 71 410.00 | 144 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 651.00 | | 1 353 651.00 | 1 353 651.00 |
BZ Autres créances | 177 082.00 | 47 397.00 | 129 684.00 | 177 082.00 |
CF Disponibilités | 255 785.00 | | 255 785.00 | 255 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 231.00 | 47 397.00 | 1 786 834.00 | 1 834 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 402.00 | 120 158.00 | 1 858 244.00 | 1 978 402.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 45 195.00 | 34 483.00 | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 782.00 | 10 713.00 | | 13 782.00 |
DL TOTAL (I) | 522 180.00 | 508 398.00 | | 522 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 223.00 | 1 131 573.00 | | 908 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 568.00 | 181 937.00 | | 147 568.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | 13 154.00 | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 064.00 | 1 326 664.00 | | 1 336 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 244.00 | 1 835 061.00 | | 1 858 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 064.00 | 1 326 664.00 | | 1 336 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 277.00 | 535 440.00 | 1 631 717.00 | 1 096 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 277.00 | 535 440.00 | 1 631 717.00 | 1 096 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 9 065.00 | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | 9 065.00 | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | 19 670.00 | | 4 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 239.00 | 6 831.00 | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 26 501.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | -17 436.00 | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 967.00 | 1 649 570.00 | | 1 639 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 185.00 | 1 638 857.00 | | 1 626 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 782.00 | 10 713.00 | | 13 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 974.00 | | 10 544.00 | 145 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 376.00 | 78 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 144 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 240.00 | 15 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 49 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | 8 127.00 | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 596.00 | | 1 465.00 | 50 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 293.00 | | 952.00 | 81 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 15 108.00 | 6 109.00 | 18 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 4 758.00 | 5 243.00 | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 10 350.00 | 866.00 | 11 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 243.00 | | 3 376.00 | 38 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 299.00 | 24 098.00 | | 23 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 542.00 | 34 098.00 | 3 376.00 | 61 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 542.00 | 34 098.00 | 3 376.00 | 61 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 098.00 | 3 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 223.00 | 908 223.00 | | 908 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 651.00 | 1 353 651.00 | | 1 353 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VC Groupe et associés | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
VI Groupe et associés | 261 759.00 | 261 759.00 | | 261 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 448.00 | 1 578 446.00 | 33 002.00 | 1 611 448.00 |
VW T.V.A. | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 064.00 | 1 336 064.00 | | 1 336 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |