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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 2 978.00 | 11 108.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 3 277.00 | 8 906.00 | 12 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 018.00 | 45 073.00 | 262 945.00 | 308 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 086.00 | 51 328.00 | 294 759.00 | 346 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 804.00 | | 872 804.00 | 872 804.00 |
BZ Autres créances | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
CF Disponibilités | 599 231.00 | | 599 231.00 | 599 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 057.00 | | 1 699 057.00 | 1 699 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 144.00 | 51 328.00 | 1 993 816.00 | 2 045 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | -599.00 | | | -599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 081.00 | -599.00 | | 35 081.00 |
DL TOTAL (I) | 497 685.00 | 462 604.00 | | 497 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 757.00 | 1 337 263.00 | | 1 345 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 953.00 | 54 834.00 | | 118 953.00 |
EA Autres dettes | 31 420.00 | 3 661.00 | | 31 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 131.00 | 1 395 757.00 | | 1 496 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 816.00 | 1 858 361.00 | | 1 993 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 131.00 | 1 395 757.00 | | 1 496 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 737.00 | 250 000.00 | 1 322 737.00 | 1 072 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 737.00 | 250 000.00 | 1 322 737.00 | 1 072 737.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 484.00 | 3 129.00 | | 51 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679.00 | 3 129.00 | | 95 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 991.00 | 29 837.00 | | 94 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 793.00 | 29 837.00 | | 130 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 114.00 | -26 709.00 | | -35 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -387.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 444.00 | 1 105 291.00 | | 1 435 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 363.00 | 1 105 890.00 | | 1 400 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 081.00 | -599.00 | | 35 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 896.00 | | 288 576.00 | 164 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 802.00 | 319 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 386.00 | 346 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 123.00 | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 461.00 | 12 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 123.00 | | 14 086.00 | 23 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | | 10 746.00 | 49 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 875.00 | | 263 745.00 | 91 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 978.00 | 5 861.00 | 71 584.00 | 71 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 993.00 | 3 108.00 | 23 123.00 | 22 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 985.00 | 2 752.00 | 48 461.00 | 48 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 488 560.00 | | 37 830.00 | 488 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 856.00 | | 3 783.00 | 48 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 856.00 | | 3 783.00 | 48 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 757.00 | 1 345 757.00 | | 1 345 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 872 804.00 | | | 872 804.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VC Groupe et associés | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 627.00 | 1 092 743.00 | 7 884.00 | 1 100 627.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 131.00 | 1 496 131.00 | | 1 496 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |