| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 473.00 | 16 019.00 | 18 453.00 | 34 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 992.00 | 37 457.00 | 37 534.00 | 74 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 552.00 | 53 477.00 | 90 074.00 | 143 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 531.00 | 2 694.00 | 2 370 836.00 | 2 373 531.00 |
BZ Autres créances | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
CF Disponibilités | 283 119.00 | | 283 119.00 | 283 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 880.00 | 2 694.00 | 2 934 185.00 | 2 936 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 432.00 | 56 172.00 | 3 024 260.00 | 3 080 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | 773.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 182 358.00 | 58 977.00 | | 182 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 829.00 | 123 381.00 | | 214 829.00 |
DL TOTAL (I) | 860 390.00 | 645 561.00 | | 860 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 129.00 | 200 000.00 | | 201 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 960.00 | 735 857.00 | | 718 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 103.00 | 294 096.00 | | 1 109 103.00 |
EA Autres dettes | 134 676.00 | 539 167.00 | | 134 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 869.00 | 1 771 852.00 | | 2 163 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 260.00 | 2 417 413.00 | | 3 024 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 257.00 | | | 1 701 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 340 261.00 | -250 893.00 | 3 089 367.00 | 3 340 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 261.00 | -250 893.00 | 3 089 367.00 | 3 340 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 814.00 | 430 354.00 | | 446 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 273.00 | | | 220 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 906.00 | | | 445 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 180.00 | 757.00 | | 666 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 365.00 | 429 597.00 | | -219 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 002.00 | 1 859 898.00 | | 3 632 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 173.00 | 1 736 517.00 | | 3 417 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 829.00 | 123 381.00 | | 214 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 360.00 | | 28 098.00 | 561 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 906.00 | 34 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 906.00 | 143 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | | 18 500.00 | 15 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | | 9 598.00 | 65 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 157.00 | 15 320.00 | | 38 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719.00 | 5 299.00 | | 10 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | 10 020.00 | | 27 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 694.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 260.00 | 2 694.00 | 139 260.00 | 139 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 260.00 | 2 694.00 | 139 260.00 | 139 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 94 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 960.00 | 718 960.00 | | 718 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 117.00 | 137 117.00 | 200 000.00 | 337 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 828.00 | 165 828.00 | 100 000.00 | 265 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 298.00 | 2 370 298.00 | | 2 370 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 387.00 | 162 612.00 | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 847.00 | 2 653 761.00 | 34 086.00 | 2 687 847.00 |
VW T.V.A. | 489 401.00 | 489 401.00 | | 489 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 869.00 | 1 701 257.00 | 462 612.00 | 2 163 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
ST Autres comptes | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
YT Sous‐traitance | 380 092.00 | | | 380 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 083.00 | | | 387 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 267.00 | | | 835 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |