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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 7 673.00 | 6 412.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 596.00 | 11 221.00 | 39 375.00 | 50 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 974.00 | 57 137.00 | 88 838.00 | 145 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 157.00 | | 1 341 157.00 | 1 341 157.00 |
BZ Autres créances | 246 099.00 | 23 299.00 | 222 800.00 | 246 099.00 |
CF Disponibilités | 135 319.00 | | 135 319.00 | 135 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 523.00 | 23 299.00 | 1 746 224.00 | 1 769 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 497.00 | 80 435.00 | 1 835 061.00 | 1 915 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 34 483.00 | -599.00 | | 34 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 35 081.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 508 398.00 | 497 685.00 | | 508 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 573.00 | 1 345 757.00 | | 1 131 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 937.00 | 118 953.00 | | 181 937.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 31 420.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 664.00 | 1 496 131.00 | | 1 326 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 061.00 | 1 993 816.00 | | 1 835 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 664.00 | 1 496 131.00 | | 1 326 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 446.00 | 137 500.00 | 1 615 946.00 | 1 478 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 446.00 | 137 500.00 | 1 615 946.00 | 1 478 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | 51 484.00 | | 9 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 065.00 | 95 679.00 | | 9 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 670.00 | 94 991.00 | | 19 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 831.00 | 35 802.00 | | 6 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 501.00 | 130 793.00 | | 26 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 436.00 | -35 114.00 | | -17 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 570.00 | 1 435 444.00 | | 1 649 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 857.00 | 1 400 363.00 | | 1 638 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | 35 081.00 | | 10 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 141.00 | | 69 664.00 | 83 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 831.00 | 81 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 145 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | | 38 414.00 | 12 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 873.00 | | 31 250.00 | 56 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255.00 | 12 639.00 | | 6 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 4 695.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 7 944.00 | | 3 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 073.00 | | 6 831.00 | 45 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 073.00 | 23 299.00 | 6 831.00 | 45 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 073.00 | 23 299.00 | 6 831.00 | 45 073.00 |
UG ‐ Financières | | 23 299.00 | 6 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 573.00 | 1 131 573.00 | | 1 131 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 157.00 | 1 341 157.00 | | 1 341 157.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VC Groupe et associés | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 1 516.00 | 8 788.00 | 10 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 254.00 | 1 625 416.00 | 40 838.00 | 1 666 254.00 |
VW T.V.A. | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |