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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 10 720.00 | 5 253.00 | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 394.00 | 27 437.00 | 37 957.00 | 65 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 361.00 | 82 521.00 | 478 840.00 | 561 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 643.00 | | 1 580 643.00 | 1 580 643.00 |
BZ Autres créances | 277 213.00 | 94 897.00 | 182 316.00 | 277 213.00 |
CF Disponibilités | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 470.00 | 94 897.00 | 1 938 573.00 | 2 033 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 831.00 | 177 418.00 | 2 417 413.00 | 2 594 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 000.00 | 9 497.00 | 401 503.00 | 411 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 58 977.00 | 45 195.00 | | 58 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 381.00 | 13 782.00 | | 123 381.00 |
DL TOTAL (I) | 645 561.00 | 522 180.00 | | 645 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 261 759.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 857.00 | 908 223.00 | | 735 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 096.00 | 147 568.00 | | 294 096.00 |
EA Autres dettes | 539 167.00 | 18 514.00 | | 539 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 852.00 | 1 336 064.00 | | 1 771 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 413.00 | 1 858 244.00 | | 2 417 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 419 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 354.00 | 4 592.00 | | 430 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 10 842.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 597.00 | -6 250.00 | | 429 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 898.00 | 1 639 966.00 | | 1 859 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 517.00 | 1 626 185.00 | | 1 736 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 381.00 | 13 782.00 | | 123 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 171.00 | | 417 190.00 | 144 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 329.00 | | 16 066.00 | 49 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 869.00 | | 401 125.00 | 78 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 893.00 | 10 264.00 | | 27 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 3 532.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 6 732.00 | | 20 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 857.00 | 735 857.00 | | 735 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 096.00 | 294 096.00 | | 294 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 167.00 | 139 167.00 | 397 268.00 | 539 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 643.00 | 1 580 643.00 | | 1 580 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | 2 732.00 | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 837.00 | 1 907 710.00 | 34 126.00 | 1 941 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 852.00 | 1 171 852.00 | 600 000.00 | 1 771 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |