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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 108.00 | 215 107.00 | 7 000.00 | 222 108.00 |
AN Terrains | 11 402.00 | 951.00 | 10 451.00 | 11 402.00 |
AP Constructions | 12 678 095.00 | 3 063 488.00 | 9 614 606.00 | 12 678 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 237.00 | 2 127 056.00 | 495 181.00 | 2 622 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 508.00 | 110 835.00 | 100 672.00 | 211 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994 550.00 | 5 556 974.00 | 10 437 575.00 | 15 994 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
BT Marchandises | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 405.00 | | 395 405.00 | 395 405.00 |
BZ Autres créances | 156 251.00 | | 156 251.00 | 156 251.00 |
CF Disponibilités | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 217.00 | | 824 217.00 | 824 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 767.00 | 5 556 974.00 | 11 261 792.00 | 16 818 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 146 587.00 | -4 273 791.00 | | -4 146 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 530.00 | 127 204.00 | | -860 530.00 |
DL TOTAL (I) | -4 997 117.00 | -4 136 587.00 | | -4 997 117.00 |
DP Provisions pour risques | 50 392.00 | 24 000.00 | | 50 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 392.00 | 24 000.00 | | 50 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 217 258.00 | 14 369 321.00 | | 14 217 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 588.00 | 450 341.00 | | 325 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 206.00 | 1 068 721.00 | | 992 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 043.00 | 423 330.00 | | 515 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 023.00 | 66 579.00 | | 157 023.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 492.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 208 517.00 | 16 381 103.00 | | 16 208 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 792.00 | 12 268 516.00 | | 11 261 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 882 929.00 | 15 930 761.00 | | 15 882 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 792.00 | | 1 055 792.00 | 1 055 792.00 |
FG Production vendue services | 7 877 910.00 | | 7 877 910.00 | 7 877 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 703.00 | | 8 933 703.00 | 8 933 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 892.00 | |
GE Autres charges | | | 434 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -99.00 | 118.00 | | -99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 76 147.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | 76 265.00 | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 809.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 248.00 | 80 810.00 | | 10 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500.00 | 100 147.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 792.00 | 181 766.00 | | 36 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 892.00 | -105 501.00 | | -12 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 288.00 | 10 276 104.00 | | 9 090 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 819.00 | 10 148 900.00 | | 9 950 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 530.00 | 127 204.00 | | -860 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 221 033.00 | | 979 822.00 | 15 221 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 046.00 | 103 259.00 | 15 994 550.00 | 103 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 222 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 046.00 | 101 059.00 | 15 715 114.00 | 103 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 308.00 | | | 222 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 939 398.00 | | 979 822.00 | 14 939 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 891.00 | 1 657 095.00 | 93 011.00 | 3 992 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738 248.00 | 1 657 095.00 | 93 011.00 | 3 738 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 26 392.00 | | 24 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 50 392.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 500.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 687 399.00 | 10 687 399.00 | | 10 687 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 206.00 | 992 206.00 | | 992 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 395 405.00 | | | 395 405.00 |
VB T. V. A. | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 529 859.00 | 3 529 859.00 | | 3 529 859.00 |
VP Divers | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 169.00 | 585 169.00 | | 585 169.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 882 929.00 | 15 882 929.00 | | 15 882 929.00 |