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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 865.00 | 211 864.00 | 7 000.00 | 218 865.00 |
AN Terrains | 12 118.00 | 3 228.00 | 8 890.00 | 12 118.00 |
AP Constructions | 13 472 321.00 | 5 630 618.00 | 7 841 703.00 | 13 472 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884 645.00 | 2 013 167.00 | 871 478.00 | 2 884 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 968.00 | 91 316.00 | 28 652.00 | 119 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 770 997.00 | 7 950 195.00 | 8 820 802.00 | 16 770 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BT Marchandises | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 504.00 | 140.00 | 588 364.00 | 588 504.00 |
BZ Autres créances | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
CF Disponibilités | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 254.00 | 140.00 | 1 030 114.00 | 1 030 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 251.00 | 7 950 335.00 | 9 850 916.00 | 17 801 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 155 692.00 | -5 007 117.00 | | -5 155 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 366.00 | -148 575.00 | | 588 366.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 16.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | -4 557 213.00 | -5 145 676.00 | | -4 557 213.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 57 352.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 57 352.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435 802.00 | 12 795 960.00 | | 12 435 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 959.00 | 303 456.00 | | 316 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 646.00 | 1 741 725.00 | | 1 135 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 552.00 | 477 451.00 | | 472 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 349.00 | 75 397.00 | | 20 349.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 397.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 382 129.00 | 15 395 389.00 | | 14 382 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 916.00 | 10 307 064.00 | | 9 850 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 065 170.00 | 691 926.00 | | 14 065 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 440.00 | | 1 175 440.00 | 1 175 440.00 |
FG Production vendue services | 9 684 387.00 | | 9 684 387.00 | 9 684 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 827.00 | | 10 859 827.00 | 10 859 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 082 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 517 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 543.00 | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | 26 500.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 546.00 | 27 043.00 | | 23 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 096.00 | 23 516.00 | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 597.00 | 34 099.00 | | 12 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 948.00 | -7 056.00 | | 10 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 970.00 | 10 573 828.00 | | 11 105 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 604.00 | 10 722 403.00 | | 10 517 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 366.00 | -148 575.00 | | 588 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 114 214.00 | | 1 285 689.00 | 16 114 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 147.00 | 376 759.00 | 16 770 997.00 | 252 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 218 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 147.00 | 373 309.00 | 16 534 340.00 | 252 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 315.00 | | | 222 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 874 107.00 | | 1 285 689.00 | 15 874 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 980.00 | 1 398 974.00 | 376 759.00 | 6 927 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 314.00 | | 3 450.00 | 215 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 665.00 | 1 398 974.00 | 373 309.00 | 6 712 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 96.00 | | 16.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 352.00 | 2 500.00 | 33 852.00 | 57 352.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 500.00 | 23 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 140.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 23 640.00 | 23 610.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 479.00 | 26 237.00 | 57 462.00 | 57 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 140.00 | 33 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 096.00 | 23 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 172 717.00 | 8 172 717.00 | | 8 172 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 646.00 | 1 135 646.00 | | 1 135 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 588 350.00 | 588 350.00 | | 588 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 263 085.00 | 4 263 085.00 | | 4 263 085.00 |
VP Divers | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 665.00 | 807 665.00 | | 807 665.00 |
VW T.V.A. | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 170.00 | 14 065 170.00 | | 14 065 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |