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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 315.00 | 215 314.00 | 7 000.00 | 222 315.00 |
AN Terrains | 12 118.00 | 2 016.00 | 10 101.00 | 12 118.00 |
AP Constructions | 12 946 283.00 | 4 563 413.00 | 8 382 869.00 | 12 946 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 317.00 | 1 993 804.00 | 464 512.00 | 2 458 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 241.00 | 153 430.00 | 51 810.00 | 205 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114 214.00 | 6 927 980.00 | 9 186 234.00 | 16 114 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BT Marchandises | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 279.00 | 110.00 | 511 168.00 | 511 279.00 |
BZ Autres créances | 146 871.00 | | 146 871.00 | 146 871.00 |
CF Disponibilités | 345 092.00 | | 345 092.00 | 345 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 941.00 | 110.00 | 1 120 830.00 | 1 120 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 235 156.00 | 6 928 091.00 | 10 307 064.00 | 17 235 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 007 117.00 | -4 146 587.00 | | -5 007 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 575.00 | -860 530.00 | | -148 575.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | -5 145 676.00 | -4 997 117.00 | | -5 145 676.00 |
DP Provisions pour risques | 57 352.00 | 50 392.00 | | 57 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 352.00 | 50 392.00 | | 57 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 795 960.00 | 14 217 258.00 | | 12 795 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 456.00 | 325 588.00 | | 303 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 725.00 | 992 206.00 | | 1 741 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 451.00 | 515 043.00 | | 477 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 397.00 | 157 023.00 | | 75 397.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 389.00 | 16 208 517.00 | | 15 395 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 064.00 | 11 261 792.00 | | 10 307 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 215.00 | 15 882 929.00 | | 6 919 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 355.00 | | 1 153 355.00 | 1 153 355.00 |
FG Production vendue services | 9 240 267.00 | | 9 240 267.00 | 9 240 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 622.00 | | 10 393 622.00 | 10 393 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 488 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 476 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | -99.00 | | 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | 24 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 043.00 | 23 900.00 | | 27 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 583.00 | 10 248.00 | | 10 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 516.00 | 26 500.00 | | 23 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 099.00 | 36 792.00 | | 34 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056.00 | -12 892.00 | | -7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 828.00 | 9 090 288.00 | | 10 573 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722 403.00 | 9 950 819.00 | | 10 722 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 575.00 | -860 530.00 | | -148 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 994 550.00 | | 705 200.00 | 15 994 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 870.00 | 393 665.00 | 16 114 214.00 | 191 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 870.00 | 354 130.00 | 15 874 107.00 | 191 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 108.00 | | 207.00 | 222 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715 114.00 | | 704 993.00 | 15 715 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556 974.00 | 1 754 087.00 | 383 082.00 | 5 556 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 107.00 | 207.00 | | 215 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 331.00 | 1 753 880.00 | 343 546.00 | 5 302 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 392.00 | 30 852.00 | 23 892.00 | 50 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 500.00 | 26 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 610.00 | 26 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 392.00 | 57 479.00 | 50 392.00 | 50 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 962.00 | 23 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 516.00 | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 430 058.00 | 1 257 341.00 | 5 029 364.00 | 9 430 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 725.00 | 1 741 725.00 | | 1 741 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 511 157.00 | | | 511 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 365 902.00 | 3 365 902.00 | | 3 365 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 341.00 | | | 1 257 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 063.00 | 693 063.00 | | 693 063.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 091 932.00 | 6 919 215.00 | 5 029 364.00 | 15 091 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |