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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 658.00 | 211 657.00 | 7 000.00 | 218 658.00 |
AN Terrains | 21 046.00 | 5 033.00 | 16 013.00 | 21 046.00 |
AP Constructions | 14 212 880.00 | 6 350 255.00 | 7 862 625.00 | 14 212 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 805.00 | 2 317 681.00 | 904 124.00 | 3 221 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 961.00 | 108 772.00 | 51 188.00 | 159 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 356.00 | | 303 356.00 | 303 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 155 499.00 | 8 993 399.00 | 9 162 099.00 | 18 155 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BT Marchandises | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 282.00 | 17 149.00 | 539 133.00 | 556 282.00 |
BZ Autres créances | 190 211.00 | | 190 211.00 | 190 211.00 |
CF Disponibilités | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 346.00 | 17 149.00 | 1 071 196.00 | 1 088 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 243 846.00 | 9 010 549.00 | 10 233 296.00 | 19 243 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 567 326.00 | -5 155 692.00 | | -4 567 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 040.00 | 588 366.00 | | 729 040.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 113.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | -3 828 076.00 | -4 557 213.00 | | -3 828 076.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 026 666.00 | 12 435 802.00 | | 12 026 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 291.00 | 316 959.00 | | 404 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 972.00 | 1 135 646.00 | | 1 101 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 134.00 | 472 552.00 | | 409 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 308.00 | 20 349.00 | | 109 308.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 051 373.00 | 14 382 129.00 | | 14 051 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 233 296.00 | 9 850 916.00 | | 10 233 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 647 081.00 | 14 065 170.00 | | 13 647 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 026 666.00 | | | 12 026 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 029.00 | | 956 029.00 | 956 029.00 |
FG Production vendue services | 9 565 384.00 | | 9 565 384.00 | 9 565 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 413.00 | | 10 521 413.00 | 10 521 413.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 149.00 | |
GE Autres charges | | | 551 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 733 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 46.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 23 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 228.00 | 23 546.00 | | 14 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 501.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 11 096.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 12 597.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 064.00 | 10 948.00 | | 13 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 748.00 | 11 105 970.00 | | 10 640 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 708.00 | 10 517 604.00 | | 9 911 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 040.00 | 588 366.00 | | 729 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 770 997.00 | | 1 447 119.00 | 16 770 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 286.00 | 17 330.00 | 18 155 499.00 | 45 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 218 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 286.00 | 17 123.00 | 17 919 049.00 | 45 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 865.00 | | | 218 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534 340.00 | | 1 447 119.00 | 16 534 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 195.00 | 1 060 535.00 | 17 330.00 | 7 950 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 864.00 | | 207.00 | 211 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738 330.00 | 1 060 535.00 | 17 123.00 | 7 738 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 96.00 | | 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | -1 000.00 | 15 000.00 | 26 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 17 149.00 | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 28 149.00 | 11 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 27 246.00 | 26 140.00 | 26 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 149.00 | 15 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 915 376.00 | 6 915 376.00 | | 6 915 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 972.00 | 1 101 972.00 | | 1 101 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 537 418.00 | 537 418.00 | | 537 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VB T. V. A. | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 111 289.00 | 5 111 289.00 | | 5 111 289.00 |
VP Divers | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 939.00 | 785 939.00 | | 785 939.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647 081.00 | 13 647 081.00 | | 13 647 081.00 |