| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 658.00 | 211 657.00 | 7 000.00 | 218 658.00 |
AN Terrains | 21 046.00 | 7 137.00 | 13 908.00 | 21 046.00 |
AP Constructions | 14 752 315.00 | 7 106 140.00 | 7 646 175.00 | 14 752 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 059.00 | 2 650 143.00 | 678 916.00 | 3 329 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 593.00 | 143 203.00 | 40 389.00 | 183 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 707 765.00 | 10 118 283.00 | 8 589 482.00 | 18 707 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BT Marchandises | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 914.00 | 24 467.00 | 2 446.00 | 26 914.00 |
BZ Autres créances | 566 991.00 | | 566 991.00 | 566 991.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 640.00 | 24 467.00 | 667 173.00 | 691 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 399 406.00 | 10 142 751.00 | 9 256 655.00 | 19 399 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 838 286.00 | -4 567 326.00 | | -3 838 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 868 646.00 | 729 040.00 | | -2 868 646.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | 209.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | -6 696 626.00 | -3 828 076.00 | | -6 696 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290.00 | 10 000.00 | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290.00 | 10 000.00 | | 3 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 191 782.00 | 12 026 666.00 | | 15 191 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 759.00 | 404 291.00 | | 172 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 649.00 | 1 101 972.00 | | 188 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 411.00 | 409 134.00 | | 329 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 616.00 | 109 308.00 | | 43 616.00 |
EA Autres dettes | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 949 991.00 | 14 051 373.00 | | 15 949 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 256 655.00 | 10 233 296.00 | | 9 256 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 777 231.00 | 13 647 081.00 | | 15 777 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
FG Production vendue services | 2 023 411.00 | | 2 023 411.00 | 2 023 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 106.00 | | 2 209 106.00 | 2 209 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 467.00 | |
GE Autres charges | | | 147 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 058.00 | 656.00 | | 9 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 572.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 11 000.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062.00 | 14 228.00 | | 9 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 37.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 725.00 | 1 030.00 | | 186 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 965.00 | 1 164.00 | | 186 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 902.00 | 13 064.00 | | -177 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 455.00 | 10 640 748.00 | | 2 490 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 101.00 | 9 911 708.00 | | 5 359 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 868 646.00 | 729 040.00 | | -2 868 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 155 499.00 | | 882 565.00 | 18 155 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 356.00 | 26 942.00 | 18 707 765.00 | 303 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 356.00 | 26 942.00 | 18 471 315.00 | 303 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 919 049.00 | | 882 565.00 | 17 919 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 993 399.00 | 1 151 826.00 | 26 942.00 | 8 993 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781 742.00 | 1 151 826.00 | 26 942.00 | 8 781 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | 100.00 | 4.00 | 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 290.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 149.00 | 24 467.00 | 17 149.00 | 17 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 149.00 | 24 467.00 | 17 149.00 | 17 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 359.00 | 27 858.00 | 27 153.00 | 27 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 757.00 | 27 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 658 034.00 | 5 658 034.00 | | 5 658 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 649.00 | 188 649.00 | | 188 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VB T. V. A. | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
VC Groupe et associés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 9 533 747.00 | 9 533 747.00 | | 9 533 747.00 |
VP Divers | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 144.00 | 630 144.00 | | 630 144.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777 231.00 | 15 777 231.00 | | 15 777 231.00 |