| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 910.00 | 193 909.00 | 7 000.00 | 200 910.00 |
AN Terrains | 21 046.00 | 9 242.00 | 11 804.00 | 21 046.00 |
AP Constructions | 15 054 648.00 | 7 900 114.00 | 7 154 534.00 | 15 054 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 520.00 | 2 912 651.00 | 504 869.00 | 3 417 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 642.00 | 123 477.00 | 25 165.00 | 148 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 968 008.00 | 11 139 395.00 | 7 828 612.00 | 18 968 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BT Marchandises | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 236.00 | 4 129.00 | 108 107.00 | 112 236.00 |
BZ Autres créances | 868 620.00 | | 868 620.00 | 868 620.00 |
CF Disponibilités | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 726.00 | 4 129.00 | 1 131 597.00 | 1 135 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 734.00 | 11 143 524.00 | 8 960 209.00 | 20 103 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 826 645.00 | -3 838 286.00 | | -6 826 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694 182.00 | -2 868 646.00 | | -1 694 182.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | 306.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | -8 510 424.00 | -6 696 626.00 | | -8 510 424.00 |
DP Provisions pour risques | 91 892.00 | 3 290.00 | | 91 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 987.00 | 3 290.00 | | 269 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 1 774.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 810.00 | 15 191 782.00 | | 15 610 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 821.00 | 172 759.00 | | 155 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 104.00 | 188 649.00 | | 902 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 603.00 | 329 411.00 | | 466 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 637.00 | 43 616.00 | | 61 637.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 21 996.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 200 647.00 | 15 949 991.00 | | 17 200 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 209.00 | 9 256 655.00 | | 8 960 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 044 825.00 | 15 777 231.00 | | 17 044 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 1 774.00 | | 1 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
FG Production vendue services | 3 591 743.00 | | 3 591 743.00 | 3 591 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 443.00 | | 3 804 443.00 | 3 804 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 259 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478.00 | 9 058.00 | | 4 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 4.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | 9 062.00 | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 138.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 669.00 | 186 725.00 | | 143 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 989.00 | 100.00 | | 8 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 345.00 | 186 965.00 | | 155 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 573.00 | -177 902.00 | | -150 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 783.00 | 2 490 455.00 | | 4 871 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 965.00 | 5 359 101.00 | | 6 565 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 694 182.00 | -2 868 646.00 | | -1 694 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 707 765.00 | | 548 652.00 | 18 707 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 300.00 | 103 109.00 | 18 968 008.00 | 185 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 748.00 | 200 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 300.00 | 85 361.00 | 18 709 306.00 | 185 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 471 315.00 | | 508 652.00 | 18 471 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | 40 000.00 | 17 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118 283.00 | 1 124 221.00 | 103 109.00 | 10 118 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 657.00 | | 17 748.00 | 211 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906 625.00 | 1 124 221.00 | 85 361.00 | 9 906 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | 389.00 | 293.00 | 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290.00 | 269 987.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
6T Sur comptes clients | 24 467.00 | 4 129.00 | 24 467.00 | 24 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 467.00 | 4 129.00 | 24 467.00 | 24 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 064.00 | 274 506.00 | 28 051.00 | 28 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 803.00 | 27 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 989.00 | 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 693.00 | 4 400 693.00 | | 4 400 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 104.00 | 902 104.00 | | 902 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
UX Autres créances clients | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VC Groupe et associés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 11 210 117.00 | 11 210 117.00 | | 11 210 117.00 |
VP Divers | 631 367.00 | 631 367.00 | | 631 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 888.00 | 1 058 888.00 | | 1 058 888.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 044 825.00 | 17 044 825.00 | | 17 044 825.00 |