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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 106.00 | 161 903.00 | 181 203.00 | 343 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 860 602.00 | 186 330.00 | 12 674 272.00 | 12 860 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 538.00 | | 656 538.00 | 656 538.00 |
BZ Autres créances | 26 662 105.00 | | 26 662 105.00 | 26 662 105.00 |
CF Disponibilités | 241 207.00 | | 241 207.00 | 241 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 576 410.00 | | 27 576 410.00 | 27 576 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 437 012.00 | 186 330.00 | 40 250 681.00 | 40 437 012.00 |
CU Autres participations | 12 487 274.00 | | 12 487 274.00 | 12 487 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 199 220.00 | | | 7 199 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DG Autres réserves | 1 189 153.00 | | | 1 189 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043 216.00 | | | 3 043 216.00 |
DL TOTAL (I) | 26 592 302.00 | | | 26 592 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 303.00 | | | 491 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 240.00 | | | 12 811 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 947.00 | | | 234 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 658 380.00 | | | 13 658 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 250 681.00 | | | 40 250 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 263 432.00 | | | 13 263 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 085.00 | | 916 085.00 | 916 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 085.00 | | 916 085.00 | 916 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 727.00 | | | 493 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 221.00 | | | 4 843 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 005.00 | | | 1 800 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043 216.00 | | | 3 043 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 813 760.00 | | 48 028.00 | 12 813 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 12 493 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 12 860 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 343 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 906.00 | | 28 604.00 | 314 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 426.00 | | 19 424.00 | 12 474 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 656 538.00 | | | 656 538.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VC Groupe et associés | 25 446 187.00 | | | 25 446 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 303.00 | 96 356.00 | 394 947.00 | 491 303.00 |
VI Groupe et associés | 12 811 240.00 | 12 811 240.00 | | 12 811 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184 156.00 | | | 1 184 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 340 997.00 | 27 335 202.00 | 5 795.00 | 27 340 997.00 |
VW T.V.A. | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 658 379.00 | 13 263 432.00 | 394 947.00 | 13 658 379.00 |