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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 145.00 | 23 755.00 | 390.00 | 24 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 656.00 | 1 547.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 270.00 | 219 218.00 | 159 052.00 | 378 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 617 093.00 | 243 630.00 | 17 373 462.00 | 17 617 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 800.00 | | 2 660 800.00 | 2 660 800.00 |
BZ Autres créances | 37 314 639.00 | | 37 314 639.00 | 37 314 639.00 |
CF Disponibilités | 1 912 206.00 | | 1 912 206.00 | 1 912 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 900 319.00 | | 41 900 319.00 | 41 900 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 517 412.00 | 243 630.00 | 59 273 781.00 | 59 517 412.00 |
CU Autres participations | 17 175 396.00 | | 17 175 396.00 | 17 175 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 199 220.00 | 7 199 220.00 | | 7 199 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 689.00 | 303 816.00 | | 451 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 995.00 | 19 971.00 | | 27 995.00 |
DG Autres réserves | 1 189 152.00 | 1 189 153.00 | | 1 189 152.00 |
DH Report à nouveau | 5 681 716.00 | 2 880 142.00 | | 5 681 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 398.00 | 2 957 473.00 | | 912 398.00 |
DL TOTAL (I) | 30 462 173.00 | 29 549 775.00 | | 30 462 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 023 876.00 | 396 904.00 | | 8 023 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022 703.00 | 14 536 204.00 | | 20 022 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 633.00 | 135 906.00 | | 220 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 395.00 | 1 369 782.00 | | 543 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 811 608.00 | 16 439 795.00 | | 28 811 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 273 781.00 | 45 989 570.00 | | 59 273 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 857 030.00 | 16 142 208.00 | | 21 857 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 321.00 | 1 214.00 | | 92 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 500.00 | | 2 179 500.00 | 2 179 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 500.00 | | 2 179 500.00 | 2 179 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 406.00 | 1 322.00 | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 406.00 | 1 322.00 | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 225.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 225.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | 1 097.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 196.00 | 1 874 523.00 | | 1 189 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 551.00 | 6 245 662.00 | | 5 077 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 152.00 | 3 288 189.00 | | 4 165 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 398.00 | 2 957 473.00 | | 912 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 141.00 | 24 360.00 | | 63 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 624 039.00 | | 4 993 054.00 | 12 624 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 617 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 605.00 | | 25 871.00 | 354 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215 288.00 | | 4 967 183.00 | 12 215 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 332.00 | 44 298.00 | | 199 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 555.00 | 200.00 | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 777.00 | 44 098.00 | | 175 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 022 704.00 | 20 022 704.00 | | 20 022 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 800.00 | 2 660 800.00 | | 2 660 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931 555.00 | 976 977.00 | 3 780 304.00 | 7 931 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
VP Divers | 37 314 639.00 | 37 314 639.00 | | 37 314 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 396.00 | 543 396.00 | | 543 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 995 188.00 | 39 988 113.00 | 7 075.00 | 39 995 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 811 608.00 | 21 857 030.00 | 3 780 304.00 | 28 811 608.00 |