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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 128.00 | 29 327.00 | 12 801.00 | 42 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 1 850.00 | 4 103.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 369.00 | 245 453.00 | 223 916.00 | 469 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 596 189.00 | 276 631.00 | 20 319 559.00 | 20 596 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 103.00 | | 3 614 103.00 | 3 614 103.00 |
BZ Autres créances | 83 761 027.00 | | 83 761 027.00 | 83 761 027.00 |
CF Disponibilités | 2 074 098.00 | | 2 074 098.00 | 2 074 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 499 105.00 | | 89 499 105.00 | 89 499 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 095 294.00 | 276 631.00 | 109 818 663.00 | 110 095 294.00 |
CU Autres participations | 19 964 606.00 | | 19 964 606.00 | 19 964 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 888 373.00 | 7 199 220.00 | | 6 888 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 310.00 | 451 690.00 | | 497 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 670.00 | 27 995.00 | | 33 670.00 |
DG Autres réserves | | 1 189 153.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 542 820.00 | 5 681 717.00 | | 6 542 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 807 566.00 | 912 398.00 | | 6 807 566.00 |
DL TOTAL (I) | 35 769 739.00 | 30 462 173.00 | | 35 769 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 586.00 | 8 023 876.00 | | 20 000 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 757 038.00 | 20 022 704.00 | | 43 757 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 084.00 | 220 633.00 | | 650 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304 217.00 | 543 396.00 | | 9 304 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 048 924.00 | 28 811 608.00 | | 74 048 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 818 663.00 | 59 273 782.00 | | 109 818 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 528 800.00 | 21 857 030.00 | | 55 528 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 297.00 | 92 322.00 | | 71 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 753.00 | | 2 922 753.00 | 2 922 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 753.00 | | 2 922 753.00 | 2 922 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 160 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 896 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 373 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 536 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 689.00 | 8 407.00 | | 19 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 689.00 | 8 407.00 | | 19 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 3 495.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 3 495.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 892.00 | 4 912.00 | | 18 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747 570.00 | 1 189 196.00 | | 9 747 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 905 805.00 | 5 077 551.00 | | 20 905 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 239.00 | 4 165 153.00 | | 14 098 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 807 566.00 | 912 398.00 | | 6 807 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 001.00 | 63 141.00 | | 89 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 617 093.00 | | 2 985 069.00 | 17 617 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 048 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 20 596 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 475 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | 17 982.00 | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 476.00 | | 100 820.00 | 380 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182 472.00 | | 2 866 267.00 | 17 182 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 631.00 | 38 973.00 | 5 973.00 | 243 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | 5 571.00 | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 875.00 | 33 402.00 | 5 973.00 | 219 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 084.00 | 650 084.00 | | 650 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304 217.00 | 9 304 217.00 | | 9 304 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 103.00 | 3 614 103.00 | | 3 614 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 929 289.00 | 1 745 165.00 | 6 885 218.00 | 19 929 289.00 |
VI Groupe et associés | 43 757 038.00 | 43 757 038.00 | | 43 757 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 926.00 | | | 1 017 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 761 027.00 | 83 761 027.00 | | 83 761 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 421 785.00 | 87 387 652.00 | 34 133.00 | 87 421 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 712 924.00 | 55 528 800.00 | 6 885 218.00 | 73 712 924.00 |