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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 23 555.00 | 590.00 | 24 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 175.00 | 1 048.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 382.00 | 175 602.00 | 177 780.00 | 353 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 624 039.00 | 199 332.00 | 12 424 707.00 | 12 624 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
BZ Autres créances | 32 465 468.00 | | 32 465 468.00 | 32 465 468.00 |
CF Disponibilités | 152 837.00 | | 152 837.00 | 152 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 564 863.00 | | 33 564 863.00 | 33 564 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 188 903.00 | 199 332.00 | 45 989 570.00 | 46 188 903.00 |
CU Autres participations | 12 208 243.00 | | 12 208 243.00 | 12 208 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 199 220.00 | 7 199 220.00 | | 7 199 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 816.00 | 151 655.00 | | 303 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 971.00 | 9 058.00 | | 19 971.00 |
DG Autres réserves | 1 189 153.00 | 1 189 153.00 | | 1 189 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 142.00 | | | 2 880 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 473.00 | 3 043 216.00 | | 2 957 473.00 |
DL TOTAL (I) | 29 549 775.00 | 26 592 302.00 | | 29 549 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 904.00 | 491 303.00 | | 396 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536 204.00 | 12 811 240.00 | | 14 536 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 906.00 | 103 875.00 | | 135 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 782.00 | 234 947.00 | | 1 369 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 439 795.00 | 13 642 365.00 | | 16 439 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 989 570.00 | 40 234 667.00 | | 45 989 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 142 208.00 | | | 16 142 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 1 273.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322.00 | 16 772.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 16 772.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 954.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 312.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 14 459.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874 523.00 | 493 727.00 | | 1 874 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 662.00 | 4 843 221.00 | | 6 245 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 189.00 | 1 800 005.00 | | 3 288 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 473.00 | 3 043 216.00 | | 2 957 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 360.00 | 52 085.00 | | 24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860 602.00 | | 111 797.00 | 12 860 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 025.00 | 12 215 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 359.00 | 12 624 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 453.00 | 354 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 427.00 | | 30 600.00 | 24 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 106.00 | | 41 953.00 | 343 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493 069.00 | | 39 244.00 | 12 493 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 330.00 | 44 336.00 | 31 334.00 | 186 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 9.00 | 881.00 | 24 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 903.00 | 44 327.00 | 30 453.00 | 161 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536 204.00 | 14 536 204.00 | | 14 536 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 690.00 | 98 103.00 | 297 588.00 | 395 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
VP Divers | 32 465 468.00 | | | 32 465 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 782.00 | 1 369 782.00 | | 1 369 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 419 071.00 | 33 412 026.00 | 7 045.00 | 33 419 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 439 795.00 | 16 142 208.00 | 297 588.00 | 16 439 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |